تحلیل روزانه نماد ثفارس

تحلیل تکنیکال

• طی معاملات امروز، به اندازه 0.04 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
• حجم معاملات امروز به میزان 2.53 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
• طی معاملات امروز، به اندازه 2.68 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
• حجم معاملات امروز 0.01 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
• اندیکاتور RSI روی عدد 47.75 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
• اندیکاتور MFI روی عدد 2.38 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش و هشداری مبنی بر خرید سهم است.
• اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
• سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
• میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
• میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
• سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
• اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
• ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
• سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
• توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
• سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
• سیگنال استوکاستیک در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
• Stochastic RSI وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
• عدد -100 برای اندیکاتور عرضه و تقاضا ثبت شده است که به معنی عرضه زیاد و تقاضای کم است.

تحلیل بنیادی

• نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد ثفارس عدد 63.29 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که شرکت در سوددهی آنچنان موفق نیست و یا قیمت سهام شرکت بالاتر از ارزش ذاتی آن در حال معامله است.
• نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 7.53 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر ثفارس دارای قیمت کمتری نسبت به سایر نمادها است.
• نسبت قیمت به درآمد یا P/S نماد ثفارس روی عدد 20.27 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش فروش محصولات و خدمات شرکت، بهتر شود.

تابلو خوانی

• در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
• پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
• در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
• در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-15.07) در حال فروش بوده اند.
• قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -0.62 از خریداران بیشتر است.
• قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -1.6 از خریداران بیشتر است.
• در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
• حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
• در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
• طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه