نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 51 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ یکشنبه 27 اسفند 1402 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS119
P/E18.1
BV423
P/B5.09
SPS0
P/S0
ارزش بازار336,756.36 B
تعداد کل سهام156.34 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 8.26 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.21 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.9 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 4.26 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 58.33 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 75.59 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
- اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد وپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی کندل بازگشتی نزولی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E وپارس برابر با عدد 18.1 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد وپارس عدد 5.09 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر وپارس نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -1.14 برابر خریداران بوده است.
- فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-9.85) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (5.71) در حال خرید هستند.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 2.34M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.68B ریال فروختند.
12:29خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.71M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.85B ریال خریدند.
12:28خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.17M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال خریدند.
12:06خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 844,247 سهم را به ارزش 2.15B ریال خرید.
12:05فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.86M سهم را به ارزش 4.01B ریال فروخت.
12:03خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 112 خریدار حقیقی، مقدار 56.76M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال خریدند.
12:02جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:38فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 4.4M سهم را فروخت.
11:36فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 3.54M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.43B ریال فروختند.
11:33خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 5.2M سهم را خریداری کرد.
11:32حجم ناگهانی
مقدار 715,030 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 253.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:31فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 1.12M سهم را فروخت.
11:18فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 2.62M سهم را فروخت.
11:11فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.16M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال فروختند.
11:11فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 548,584 سهم را به ارزش 1.16B ریال فروخت.
11:03فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 645,000 سهم را به ارزش 1.39B ریال فروخت.
10:56حجم ناگهانی
مقدار 765,227 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 81 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:53حجم ناگهانی
مقدار 1.95M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 77.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:47خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 10.56M سهم را خریداری کرد.
10:33فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 16 فروشنده حقیقی، مقدار 10.56M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.4B ریال فروختند.
10:33خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 4M سهم را خریداری کرد.
10:31فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 5.9M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.52B ریال فروختند.
10:31فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 8.47M سهم را فروخت.
10:26فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.75M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.84B ریال فروختند.
10:19فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 4.38M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.86B ریال فروختند.
10:16خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2.15M سهم را خریداری کرد.
10:13فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 16 فروشنده حقیقی، مقدار 25.78M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.42B ریال فروختند.
10:13نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:13فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 3.2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.03B ریال فروختند.
09:23فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 2.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.71B ریال فروختند.
09:20