تحلیل روزانه نماد وپارس

یکشنبه 27 اسفند 1402

نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 51 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ یکشنبه 27 اسفند 1402 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
119
P/E
18.1
BV
423
P/B
5.09
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
336,756.36 B
تعداد کل سهام
156.34 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 8.26 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.21 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.9 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 4.26 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 58.33 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 75.59 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد وپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی کندل بازگشتی نزولی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E وپارس برابر با عدد 18.1 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 5.09 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وپارس دارای قیمت کمتری نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S وپارس برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -1.14 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-9.85) در حال فروش هستند.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (5.71) در حال خرید هستند.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%-3.13

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 2.34M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.68B ریال فروختند.

12:29
%-3.13

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.71M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.85B ریال خریدند.

12:28
%-1.79

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.17M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال خریدند.

12:06
%-2.1

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 844,247 سهم را به ارزش 2.15B ریال خرید.

12:05
%-1.79

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.86M سهم را به ارزش 4.01B ریال فروخت.

12:03
%-1.79

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 112 خریدار حقیقی، مقدار 56.76M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال خریدند.

12:02
%-3.13

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:38
%-4.97

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 4.4M سهم را فروخت.

11:36
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 3.54M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.43B ریال فروختند.

11:33
%-4.97

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 5.2M سهم را خریداری کرد.

11:32
%-4.97

حجم ناگهانی

مقدار 715,030 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 253.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:31
%-4.97

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 1.12M سهم را فروخت.

11:18
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.16M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال فروختند.

11:11
%-4.97

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 2.62M سهم را فروخت.

11:11
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 548,584 سهم را به ارزش 1.16B ریال فروخت.

11:03
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 645,000 سهم را به ارزش 1.39B ریال فروخت.

10:56
%-4.97

حجم ناگهانی

مقدار 765,227 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 81 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:53
%-4.97

حجم ناگهانی

مقدار 1.95M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 77.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:47
%-4.97

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 10.56M سهم را خریداری کرد.

10:33
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 16 فروشنده حقیقی، مقدار 10.56M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.4B ریال فروختند.

10:33
%-4.97

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 4M سهم را خریداری کرد.

10:31
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 5.9M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.52B ریال فروختند.

10:31
%-4.97

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 8.47M سهم را فروخت.

10:26
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.75M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.84B ریال فروختند.

10:19
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 4.38M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.86B ریال فروختند.

10:16
%-4.97

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 2.15M سهم را خریداری کرد.

10:13
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 16 فروشنده حقیقی، مقدار 25.78M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.42B ریال فروختند.

10:13
%-4.97

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:13
%0.89

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 3.2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.03B ریال فروختند.

09:23
%0.44

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 2.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.71B ریال فروختند.

09:20

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.