تحلیل روزانه نماد وپارس

یکشنبه 27 اسفند 1402

نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 51 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ یکشنبه 27 اسفند 1402 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
119
P/E
18.1
BV
423
P/B
5.09
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
336,756.36 B
تعداد کل سهام
156.34 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 8.26 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.21 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.9 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 4.26 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 58.33 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 75.59 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
  • اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
  • Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد وپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی کندل بازگشتی نزولی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E وپارس برابر با عدد 18.1 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد وپارس عدد 5.09 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر وپارس نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -1.14 برابر خریداران بوده است.
  • فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-9.85) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (5.71) در حال خرید هستند.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%-3.13

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 2.34M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.68B ریال فروختند.

12:29
%-3.13

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.71M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.85B ریال خریدند.

12:28
%-1.79

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.17M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال خریدند.

12:06
%-2.1

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 844,247 سهم را به ارزش 2.15B ریال خرید.

12:05
%-1.79

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.86M سهم را به ارزش 4.01B ریال فروخت.

12:03
%-1.79

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 112 خریدار حقیقی، مقدار 56.76M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال خریدند.

12:02
%-3.13

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:38
%-4.97

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 4.4M سهم را فروخت.

11:36
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 3.54M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.43B ریال فروختند.

11:33
%-4.97

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 5.2M سهم را خریداری کرد.

11:32
%-4.97

حجم ناگهانی

مقدار 715,030 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 253.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:31
%-4.97

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 1.12M سهم را فروخت.

11:18
%-4.97

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 2.62M سهم را فروخت.

11:11
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.16M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال فروختند.

11:11
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 548,584 سهم را به ارزش 1.16B ریال فروخت.

11:03
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 645,000 سهم را به ارزش 1.39B ریال فروخت.

10:56
%-4.97

حجم ناگهانی

مقدار 765,227 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 81 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:53
%-4.97

حجم ناگهانی

مقدار 1.95M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 77.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:47
%-4.97

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 10.56M سهم را خریداری کرد.

10:33
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 16 فروشنده حقیقی، مقدار 10.56M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.4B ریال فروختند.

10:33
%-4.97

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 4M سهم را خریداری کرد.

10:31
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 5.9M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.52B ریال فروختند.

10:31
%-4.97

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 8.47M سهم را فروخت.

10:26
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.75M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.84B ریال فروختند.

10:19
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 4.38M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.86B ریال فروختند.

10:16
%-4.97

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 2.15M سهم را خریداری کرد.

10:13
%-4.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 16 فروشنده حقیقی، مقدار 25.78M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.42B ریال فروختند.

10:13
%-4.97

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:13
%0.89

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 3.2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.03B ریال فروختند.

09:23
%0.44

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 2.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.71B ریال فروختند.

09:20

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.