نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 59 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ سه شنبه 21 فروردین 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS119
P/E16.89
BV423
P/B4.78
SPS0
P/S0
ارزش بازار314,243.4 B
تعداد کل سهام156.34 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 3.86 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.91 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 0.98 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.99 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 52.24 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 31.34 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.65 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E وپارس برابر با عدد 16.89 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B وپارس برابر با عدد 4.78 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر وپارس نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- قدرت خریداران با نسبت 1.43 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 3.83 برابر فروشندگان بوده است.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -11.86 از خریداران بیشتر است.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 1.22M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 86.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:25خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.81M سهم را به ارزش 3.63B ریال خرید.
12:18حجم ناگهانی
مقدار 905,653 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 90.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:17فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.6M سهم را فروخت.
12:12خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.19M سهم را به ارزش 2.6B ریال خرید.
12:09فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.6M سهم را به ارزش 3.22B ریال فروخت.
12:05فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.
12:04حجم ناگهانی
مقدار 2.52M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 122.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:04فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6.6M سهم را فروخت.
11:46خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 6.75M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.73B ریال خریدند.
11:46فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 16.65M سهم را فروخت.
11:45فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 2.69M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال فروختند.
11:45فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 4M سهم را فروخت.
11:43خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 13 خریدار حقیقی، مقدار 11.52M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.79B ریال خریدند.
11:43خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 502,600 سهم را به ارزش 1.01B ریال خرید.
11:38فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 4M سهم را فروخت.
11:34خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 4.22M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.23B ریال خریدند.
11:34فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.
11:30خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 2.26M سهم را به ارزش 4.52B ریال خرید.
11:30خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 936,795 سهم را به ارزش 1.88B ریال خرید.
11:24فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.
11:17فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6M سهم را فروخت.
11:15حجم ناگهانی
مقدار 7.15M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 46.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:15فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.31M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.36B ریال فروختند.
11:10فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.9M سهم را فروخت.
11:07خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 3.9M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.97B ریال خریدند.
11:07فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.
11:06خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 3.65M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.46B ریال خریدند.
11:06حجم ناگهانی
مقدار 5.67M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 97.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:06خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.62M سهم را به ارزش 3.24B ریال خرید.
11:01نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:58فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.
10:58خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 42 خریدار حقیقی، مقدار 21.96M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال خریدند.
10:58خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 11 خریدار حقیقی، مقدار 8.9M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.65B ریال خریدند.
10:56حجم ناگهانی
مقدار 18.67M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 46.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:56خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 3.92M سهم را به ارزش 7.85B ریال خرید.
10:50فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 7.19M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.07B ریال فروختند.
10:28باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
10:20حجم ناگهانی
مقدار 1.2M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 57.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:52