نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 62 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ شنبه 29 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS119
P/E15.94
BV423
P/B4.49
SPS0
P/S0
ارزش بازار296,576.98 B
تعداد کل سهام156.34 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 3.03 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.61 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 3.27 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.62 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 49.58 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 33.73 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی وپارس الگوی پوشا صعودی، ماروبوزو صعودی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 15.94 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وپارس میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 4.49 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وپارس دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد وپارس عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.
تابلو خوانی
- ورود پول هوشمند بسیار قوی را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (1.39) در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 4.47 از فروشندگان بیشتر است.
- خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (2.26) در حال خرید هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:30ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:25خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 2.8M سهم را خریداری کرد.
12:23خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 369,268 سهم را خریداری کرد.
12:13حجم ناگهانی
مقدار 762,296 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 127 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:13فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را فروخت.
12:07خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 4.15M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.31B ریال خریدند.
12:05حجم ناگهانی
مقدار 3.7M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 69.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:04خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 816,294 سهم را به ارزش 1.55B ریال خرید.
11:17خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 831,655 سهم را به ارزش 1.58B ریال خرید.
11:10خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 2.02M سهم را به ارزش 3.83B ریال خرید.
11:09فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.
11:05فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.5M سهم را فروخت.
11:00فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6.17M سهم را فروخت.
10:59حجم ناگهانی
مقدار 6.3M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 2101.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:59خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 620,920 سهم را به ارزش 1.18B ریال خرید.
10:47فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.49M سهم را فروخت.
10:44فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.8M سهم را فروخت.
10:42فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.
10:41فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.3M سهم را فروخت.
10:37فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 298,355 سهم را فروخت.
10:33خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 623,859 سهم را به ارزش 1.18B ریال خرید.
10:20فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 5.75M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.64B ریال فروختند.
10:13فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 4.92M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.34B ریال فروختند.
10:12فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 600,000 سهم را فروخت.
10:00حجم ناگهانی
مقدار 4.8M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 41.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:59فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 11.64M سهم را فروخت.
09:38خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 11 خریدار حقیقی، مقدار 12.24M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.11B ریال خریدند.
09:38فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 4M سهم را فروخت.
09:35فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.29M سهم را فروخت.
09:34نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:34حجم ناگهانی
مقدار 10.53M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 38 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:34