نماد ثفارس در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ثفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 109 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثفارس را برای تاریخ چهارشنبه 9 خرداد 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-59
P/E-512.2
BV1,284
P/B23.42
SPS167
P/S180.06
ارزش بازار122,391 B
تعداد کل سهام4.05 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 6.78 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.13 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.8 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.84 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 44.43 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 56.57 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- ابر کومو وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
- Stochastic RSI وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.04 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی ثفارس الگوی کندل بازگشتی نزولی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد -512.2 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر ثفارس زیان ده است و در پایان سال توان پرداخت سود نقدی را نخواهد داشت.
- نسبت P/B ثفارس برابر با عدد 23.42 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد ثفارس عدد 180.06 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که یا شرکت در بخش فروش، نتوانسته است موفقیت چشم گیری کسب کند و یا قیمت سهم گران است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 0.07 برابر فروشندگان بوده است.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-0.54) در حال فروش هستند.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 8.41 برابر فروشندگان بوده است.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 58,454 سهم را به ارزش 1.77B ریال فروخت.
12:27حجم ناگهانی
مقدار 61,608 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 53.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:27فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 62,962 سهم را به ارزش 1.9B ریال فروخت.
12:23خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 60,617 سهم را به ارزش 1.84B ریال خرید.
12:21حجم ناگهانی
مقدار 33,922 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 49.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:11خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 201,779 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.06B ریال خریدند.
12:09خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 36,126 سهم را به ارزش 1.1B ریال خرید.
12:01خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 268,915 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.09B ریال خریدند.
11:59فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 161,445 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.62B ریال فروختند.
11:53فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 165,690 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.67B ریال فروختند.
11:47خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 227,496 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.43B ریال خریدند.
11:41فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 78,331 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.18B ریال فروختند.
11:39باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:35باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:29حجم ناگهانی
مقدار 89,535 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 447.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:28حجم ناگهانی
مقدار 165,823 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 150.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:05فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 100,671 سهم را به ارزش 3.04B ریال فروخت.
10:30خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 60,610 سهم را به ارزش 1.83B ریال خرید.
10:26فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 34,807 سهم را به ارزش 1.05B ریال فروخت.
10:11فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 159,663 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال فروختند.
09:55خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 39,472 سهم را به ارزش 1.19B ریال خرید.
09:48فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 380,758 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.9B ریال فروختند.
09:25فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 210,260 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.58B ریال فروختند.
09:20فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 138,440 سهم را به ارزش 4.16B ریال فروخت.
09:17فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 334,738 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.35B ریال فروختند.
09:16باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:15باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:14خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 317,355 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.94B ریال خریدند.
09:13خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 255,153 سهم را به ارزش 7.69B ریال خرید.
09:11خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 66,000 سهم را به ارزش 2.01B ریال خرید.
09:06خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 13 خریدار حقیقی، مقدار 643,811 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.49B ریال خریدند.
09:03