نماد ثفارس در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ثفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 113 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثفارس را برای تاریخ دوشنبه 7 خرداد 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-59
P/E-502.54
BV1,284
P/B23.15
SPS167
P/S178.02
ارزش بازار120,082.5 B
تعداد کل سهام4.05 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 8.68 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.31 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.03 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.09 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 42.68 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 60.6 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- ابر کومو وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.08 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی ثفارس الگوی چکش معکوس سبز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E ثفارس برابر با عدد -502.54 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
- نسبت P/B ثفارس برابر با عدد 23.15 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 178.02 در شرایط بدی است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.16) در حال خرید بوده اند.
- خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (3.59) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
- خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (18.01) در حال خرید هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:17خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 63,640 سهم را خریداری کرد.
12:16نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:14حجم ناگهانی
مقدار 241,618 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 767 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:49جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:49خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 105,034 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال خریدند.
11:45فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 116,689 سهم را به ارزش 3.46B ریال فروخت.
11:40نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:40حجم ناگهانی
مقدار 212,147 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 62.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:40جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:18نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:17جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:15حجم ناگهانی
مقدار 42,354 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 140.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:09خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 311,892 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.62B ریال خریدند.
11:04فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 33,976 سهم را به ارزش 1.01B ریال فروخت.
10:51خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 159,039 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.36B ریال خریدند.
10:41نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:41جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:39خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 34,385 سهم را به ارزش 1.02B ریال خرید.
10:38نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:38خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 31 خریدار حقیقی، مقدار 1.94M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.85B ریال خریدند.
10:36جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:36فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 100,000 سهم را فروخت.
10:27خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 100,205 سهم را به ارزش 2.97B ریال خرید.
09:59حجم ناگهانی
مقدار 254,236 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 93.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:57خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 64,201 سهم را به ارزش 1.9B ریال خرید.
09:47حجم ناگهانی
مقدار 9,239 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 46.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:33فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 118,101 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.75B ریال فروختند.
09:22فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 103,000 سهم را به ارزش 3.05B ریال فروخت.
09:18حجم ناگهانی
مقدار 208,184 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 176.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:18خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 1.23M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.56B ریال خریدند.
09:08حجم ناگهانی
مقدار 1.09M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1088.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:07نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:03