نماد ثفارس در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ثفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 111 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثفارس را برای تاریخ شنبه 29 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-59
P/E-552.71
BV1,284
P/B25.16
SPS167
P/S193.47
ارزش بازار132,070.5 B
تعداد کل سهام4.05 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 9.93 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.97 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.14 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.27 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 51.63 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 78.7 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
- اندیکاتور MACD وضعیت هشدار فروش رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال فروش در آینده نزدیک وجود دارد.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور Aroon وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد ثفارس عدد -552.71 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد منفی نشان دهنده تولید زیان توسط شرکت است.
- نسبت P/B ثفارس برابر با عدد 25.16 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 193.47 در شرایط بدی است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- قدرت خریداران با نسبت 0.51 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
- خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (8.42) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -13.86 برابر خریداران بوده است.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 109,922 سهم را به ارزش 3.57B ریال خرید.
11:53خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 153,202 سهم را به ارزش 5B ریال خرید.
11:52خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 198,600 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.15B ریال خریدند.
11:50خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 359,351 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.84B ریال خریدند.
11:48خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 133,738 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.45B ریال خریدند.
11:45فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 144,915 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.3B ریال فروختند.
11:44خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 106,628 سهم را به ارزش 3.44B ریال خرید.
11:36حجم ناگهانی
مقدار 51,252 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 51.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:34خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 288,352 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.86B ریال خریدند.
11:27حجم ناگهانی
مقدار 189,281 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 36.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:17فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 136,322 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال فروختند.
11:03حجم ناگهانی
مقدار 155,205 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 103.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:02فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 47,537 سهم را به ارزش 1.52B ریال فروخت.
10:59فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 97,704 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.57B ریال فروختند.
10:36فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 60,598 سهم را به ارزش 1.99B ریال فروخت.
10:34فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 159,578 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.71B ریال فروختند.
10:33خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 33,782 سهم را به ارزش 1.11B ریال خرید.
10:17باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:12حجم ناگهانی
مقدار 131,023 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 34.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:43خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 196,379 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.63B ریال خریدند.
09:35خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 387,318 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.29B ریال خریدند.
09:34خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 132,521 سهم را به ارزش 4.38B ریال خرید.
09:32فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 233,676 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.93B ریال فروختند.
09:28خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 10 خریدار حقیقی، مقدار 363,991 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال خریدند.
09:22خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 296,745 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.16B ریال خریدند.
09:18خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 335,856 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.19B ریال خریدند.
09:17خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 64,528 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال خریدند.
09:11خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 15 خریدار حقیقی، مقدار 2.78M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 6.1B ریال خریدند.
09:03