نماد ثفارس در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ثفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 112 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثفارس را برای تاریخ شنبه 12 خرداد 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-59
P/E-506.44
BV1,284
P/B23.07
SPS167
P/S177.37
ارزش بازار121,014 B
تعداد کل سهام4.05 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 3.87 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.69 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.45 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.48 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 42.48 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 48.46 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.25 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی ثفارس الگوی پوشا نزولی، ماروبوزو نزولی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد -506.44 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر ثفارس زیان ده است و در پایان سال توان پرداخت سود نقدی را نخواهد داشت.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد ثفارس عدد 23.07 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که قیمت سهام نسبت به حقوق صاحبان سهام (دارایی ها منهای بدهی ها) گران است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 177.37 در شرایط بدی است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.13) در حال خرید بوده اند.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-1.46) در حال فروش هستند.
- خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (11.48) در حال خرید هستند.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 30,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:25حجم ناگهانی
مقدار 65,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:15حجم ناگهانی
مقدار 23,850 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 95.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:11نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:03حجم ناگهانی
مقدار 41,534 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:03جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:01نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:59حجم ناگهانی
مقدار 182,660 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 456.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:59جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:51خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 241,099 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال خریدند.
11:50خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 69,243 سهم را به ارزش 2.05B ریال خرید.
11:48حجم ناگهانی
مقدار 215,474 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 53.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:47حجم ناگهانی
مقدار 100,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 104.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:18خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 10,000 سهم را خریداری کرد.
11:11خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 14,039 سهم را خریداری کرد.
11:10حجم ناگهانی
مقدار 29,275 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:01نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:57جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:55نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:29حجم ناگهانی
مقدار 115,210 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 40.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:29حجم ناگهانی
مقدار 11,676 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:24جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:21نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:15جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:12نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:09فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 97,305 سهم را به ارزش 2.89B ریال فروخت.
10:03حجم ناگهانی
مقدار 97,505 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 51.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:03جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:01فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 138,000 سهم را فروخت.
09:57نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:57حجم ناگهانی
مقدار 177,018 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 35.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:57خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 97,931 سهم را به ارزش 2.9B ریال خرید.
09:54جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:54نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:51جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:50فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 50,000 سهم را فروخت.
09:49نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:49جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:46فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 209,996 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.07B ریال فروختند.
09:43نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:43حجم ناگهانی
مقدار 103,765 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 34.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:34باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:29باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:27حجم ناگهانی
مقدار 22,330 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 111.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:25باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:24باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:23خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 199,366 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.51B ریال خریدند.
09:06خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 679,996 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.95B ریال خریدند.
09:05