تحلیل روزانه نماد کگاز

دوشنبه 8 مرداد 1403
قیمت پایانی
32,450 (-1.69)
قیمت آخرین
31,700 (-3.96)

نماد کگاز در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی فعال است و در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس ثبت نماد شده است. کگاز جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 357 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کگاز را برای تاریخ دوشنبه 8 مرداد 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
3,848
P/E
8.43
BV
2,542
P/B
12.47
SPS
3,323
P/S
9.54
ارزش بازار
27,582.5 B
تعداد کل سهام
850 M

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.5 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.37 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.42 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.18 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 48.75 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 70.37 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم کگاز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم کگاز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم کگاز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.04 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی کگاز الگوی پوشا نزولی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E کگاز برابر با عدد 8.43 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B کگاز برابر با عدد 12.47 است که یک عدد متعادل است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 9.54 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کگاز دارای وضعیت فروش مناسبی است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -0.02 برابر خریداران بوده است.
  • خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (2.31) در حال خرید هستند.
  • خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (4.67) در حال خرید هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.