نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 44 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ دوشنبه 23 مهر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-110
P/E-20.69
BV423
P/B5.38
SPS0
P/S0
ارزش بازار355,829.84 B
تعداد کل سهام156.34 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 13.38 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.6 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 5.04 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 11.24 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 88.6 ایستاده است که نشانه اشباع خرید است و هشداری مبنی بر فروش سهم.
- اندیکاتور MFI عدد 98.42 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 1.22 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد وپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنجاقک را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E وپارس برابر با عدد -20.69 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 5.38 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وپارس دارای قیمت کمتری نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر وپارس نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- ورود پول هوشمند بسیار قوی را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.32) در حال خرید بوده اند.
- خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (20.4) در حال خرید هستند.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (55.09) در حال خرید هستند.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 10 خریدار حقیقی، مقدار 24.25M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.52B ریال خریدند.
12:28خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 3.4M سهم را خریداری کرد.
12:27فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.8M سهم را فروخت.
12:25خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 6.59M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3B ریال خریدند.
12:25خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 2.4M سهم را خریداری کرد.
12:24خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 10 خریدار حقیقی، مقدار 11.99M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.73B ریال خریدند.
12:24حجم ناگهانی
مقدار 13.4M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 669.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:22فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.
12:20فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.
12:19فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.
12:18حجم ناگهانی
مقدار 1.32M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 66.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:16فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.77M سهم را فروخت.
12:07حجم ناگهانی
مقدار 2.93M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 35.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:03فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 499,999 سهم را به ارزش 1.14B ریال فروخت.
11:59فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 11M سهم را فروخت.
11:56خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.86M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال خریدند.
11:55خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 824,500 سهم را به ارزش 1.88B ریال خرید.
11:51فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.
11:47فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6.4M سهم را فروخت.
11:46فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 8.26M سهم را فروخت.
11:45فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 800,000 سهم را به ارزش 1.82B ریال فروخت.
11:45خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.56B ریال خریدند.
11:43فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6.8M سهم را فروخت.
11:40فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 7.6M سهم را فروخت.
11:35فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.4M سهم را فروخت.
11:34حجم ناگهانی
مقدار 226,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 101.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:26حجم ناگهانی
مقدار 6M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 600.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:22فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 807,500 سهم را فروخت.
11:17حجم ناگهانی
مقدار 9.21M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1841.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:16حجم ناگهانی
مقدار 1.03M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1030 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:08حجم ناگهانی
مقدار 429,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 42.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:03فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 4.9M سهم را فروخت.
10:55حجم ناگهانی
مقدار 10.42M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:53حجم ناگهانی
مقدار 2M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 277.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:34حجم ناگهانی
مقدار 300,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 60 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:26حجم ناگهانی
مقدار 1.22M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 114.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:57حجم ناگهانی
مقدار 312,240 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 65.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:39فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 450,000 سهم را فروخت.
09:29حجم ناگهانی
مقدار 72,062 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:20حجم ناگهانی
مقدار 1.57M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 35.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:16نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:03