نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 41 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ چهارشنبه 25 مهر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-110
P/E-21.6
BV423
P/B5.62
SPS0
P/S0
ارزش بازار371,620.18 B
تعداد کل سهام156.34 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 9.82 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.32 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.75 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 7.11 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- عدد 90.91 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای فروش میدانند.
- اندیکاتور MFI روی عدد 98.9 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
- اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- استوکاستیک وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 1 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد وپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی ماروبوزو صعودی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E وپارس برابر با عدد -21.6 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 5.62 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وپارس دارای قیمت کمتری نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر وپارس نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود قدرتمند پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 0.59 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (12.71) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (60.01) در حال خرید هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 219,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 39.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:25فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 25M سهم را فروخت.
12:16حجم ناگهانی
مقدار 51.12M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 477.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:16خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 968,642 سهم را به ارزش 2.3B ریال خرید.
11:31فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.79M سهم را فروخت.
11:30خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.79M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال خریدند.
11:30فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6.6M سهم را فروخت.
11:28خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 5.73M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.41B ریال خریدند.
11:28نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:28فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 620,987 سهم را به ارزش 1.48B ریال فروخت.
11:22ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:18فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.27M سهم را فروخت.
11:12فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.53M سهم را فروخت.
11:10فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 800,632 سهم را فروخت.
11:09نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:08ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:06فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.6M سهم را فروخت.
11:04فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 2.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.61B ریال فروختند.
11:04نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:00ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:53فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.29M سهم را فروخت.
10:48نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:44خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 503,221 سهم را به ارزش 1.2B ریال خرید.
10:41باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:41ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:41نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:39ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:36نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:34ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:32فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6.81M سهم را فروخت.
10:30نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:28فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 654,479 سهم را به ارزش 1.56B ریال فروخت.
10:17خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 5.48M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.17B ریال خریدند.
10:12ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:12خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 5.07M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.72B ریال خریدند.
10:10نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:06فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 59 فروشنده حقیقی، مقدار 59.48M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.4B ریال فروختند.
10:04ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:04خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 4.88M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.86B ریال خریدند.
10:03فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 2.06M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.22B ریال فروختند.
10:00فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 10M سهم را فروخت.
09:49حجم ناگهانی
مقدار 10.48M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:49خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.19M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.42B ریال خریدند.
09:32خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 886,244 سهم را به ارزش 2.11B ریال خرید.
09:31خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 544,773 سهم را به ارزش 1.3B ریال خرید.
09:24خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 533,212 سهم را به ارزش 1.27B ریال خرید.
09:23خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.57M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.24B ریال خریدند.
09:17فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 29 فروشنده حقیقی، مقدار 17.2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.41B ریال فروختند.
09:16فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 3.62M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.43B ریال فروختند.
09:12نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:12خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 167 خریدار حقیقی، مقدار 80.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.14B ریال خریدند.
09:08ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:08نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:07حجم ناگهانی
مقدار 121.07M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 46.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:07