نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 49 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ سه شنبه 17 مهر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-110
P/E-18.94
BV423
P/B4.93
SPS0
P/S0
ارزش بازار325,812.56 B
تعداد کل سهام156.34 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 7.45 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.2 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 3.96 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 7.28 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- عدد 81.47 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای فروش میدانند.
- اندیکاتور MFI روی عدد 95.32 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه ابر کومو به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 1.52 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد وپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنجاقک را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد وپارس عدد -18.94 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد منفی نشان دهنده تولید زیان توسط شرکت است.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 4.93 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وپارس دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر وپارس نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند به صورت قوی وارد سهم شده است.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- قدرت خریداران با نسبت 1.33 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 12.24 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (53.81) در حال خرید هستند.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 36M سهم را فروخت.
11:56فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 22.8M سهم را فروخت.
11:54فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را فروخت.
11:44خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 488,136 سهم را به ارزش 1.02B ریال خرید.
11:33فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 63.9M سهم را فروخت.
11:08فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.6M سهم را فروخت.
11:05فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 9.62M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.01B ریال فروختند.
11:03حجم ناگهانی
مقدار 19.62M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1962 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:03فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 10M سهم را فروخت.
11:03خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 3.53M سهم را خریداری کرد.
10:23نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:23ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:18فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 4.99M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.57B ریال فروختند.
10:16خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 2.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.36B ریال خریدند.
10:10نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:10خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.53M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.55B ریال خریدند.
10:04ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:00فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.6M سهم را فروخت.
09:58فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 8 فروشنده حقیقی، مقدار 11.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.1B ریال فروختند.
09:58خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.05M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال خریدند.
09:40خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 2.36M سهم را خریداری کرد.
09:38خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 3.54M سهم را خریداری کرد.
09:36خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.89M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.01B ریال خریدند.
09:36فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 4.75M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.99B ریال فروختند.
09:35خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1.12M سهم را خریداری کرد.
09:35فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 5.05M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.51B ریال فروختند.
09:32فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 6.56M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.58B ریال فروختند.
09:31حجم ناگهانی
مقدار 409,185 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 409.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:24نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:04