تحلیل روزانه نماد شبندر

دوشنبه 21 آبان 1403

نماد شبندر در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شبندر جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 20 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبندر را برای تاریخ دوشنبه 21 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,447
P/E
4.64
BV
2,277
P/B
2.91
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
902,777.72 B
تعداد کل سهام
134.34 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 5.84 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.8 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.6 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.78 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 39.76 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 61.05 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
  • سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 4.64 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شبندر میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B شبندر برابر با عدد 2.91 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شبندر نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.73 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (29.21) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-7.68) در حال فروش هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%0.3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 149,470 سهم را به ارزش 1.01B ریال خرید.

12:24
%-0.15

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 193,135 سهم را به ارزش 1.3B ریال فروخت.

12:16
%-0.61

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 692,202 سهم را به ارزش 4.67B ریال فروخت.

11:46
%-0.3

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 916,850 سهم را به ارزش 6.18B ریال فروخت.

11:38
%-0.45

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 343,615 سهم را به ارزش 2.32B ریال فروخت.

11:20
%0.15

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 184,501 سهم را به ارزش 1.25B ریال فروخت.

11:13
%0.91

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 148,201 سهم را به ارزش 1B ریال فروخت.

10:44
%1.21

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 610,111 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.36B ریال فروختند.

10:04
%1.51

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 178,826 سهم را به ارزش 1.21B ریال فروخت.

10:00
%1.51

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 395,307 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال فروختند.

09:56
%1.06

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 703,199 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال فروختند.

09:50
%1.51

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 1.16M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.13B ریال فروختند.

09:48
%1.82

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 683,259 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.15B ریال فروختند.

09:39
%2.27

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

09:32
%2.42

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:30
%2.87

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.

09:28
%2.87

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 614,903 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.05B ریال فروختند.

09:28
%2.87

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 4.93M سهم را فروخت.

09:20
%2.87

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 9 خریدار حقیقی، مقدار 4.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.67B ریال خریدند.

09:20
%2.87

حجم ناگهانی

مقدار 2.84M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 93 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:18
%2.87

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:05
%0

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09195401***
    9 ماه پیش

    سهم خوب
    #شبندر

    در پاسخ به 09143208***

    سلام وقت بخیر
    در باره سهام #شبندر تحلیل میخواستم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09143208***
    10 ماه پیش

    سلام وقت بخیر
    در باره سهام #شبندر تحلیل میخواستم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.