تحلیل روزانه نماد شبندر

دوشنبه 21 آبان 1403

نماد شبندر در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شبندر جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 20 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبندر را برای تاریخ دوشنبه 21 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,447
P/E
4.64
BV
2,277
P/B
2.91
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
902,777.72 B
تعداد کل سهام
134.34 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 5.84 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.8 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 3.6 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 4.78 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 39.76 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 61.05 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E شبندر برابر با عدد 4.64 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B شبندر برابر با عدد 2.91 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شبندر عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.73 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 29.21 از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -7.68 برابر خریداران بوده است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%0.3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 149,470 سهم را به ارزش 1.01B ریال خرید.

12:24
%-0.15

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 193,135 سهم را به ارزش 1.3B ریال فروخت.

12:16
%-0.61

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 692,202 سهم را به ارزش 4.67B ریال فروخت.

11:46
%-0.3

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 916,850 سهم را به ارزش 6.18B ریال فروخت.

11:38
%-0.45

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 343,615 سهم را به ارزش 2.32B ریال فروخت.

11:20
%0.15

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 184,501 سهم را به ارزش 1.25B ریال فروخت.

11:13
%0.91

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 148,201 سهم را به ارزش 1B ریال فروخت.

10:44
%1.21

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 610,111 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.36B ریال فروختند.

10:04
%1.51

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 178,826 سهم را به ارزش 1.21B ریال فروخت.

10:00
%1.51

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 395,307 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال فروختند.

09:56
%1.06

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 703,199 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال فروختند.

09:50
%1.51

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 1.16M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.13B ریال فروختند.

09:48
%1.82

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 683,259 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.15B ریال فروختند.

09:39
%2.27

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

09:32
%2.42

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:30
%2.87

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.

09:28
%2.87

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 614,903 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.05B ریال فروختند.

09:28
%2.87

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 4.93M سهم را فروخت.

09:20
%2.87

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 9 خریدار حقیقی، مقدار 4.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.67B ریال خریدند.

09:20
%2.87

حجم ناگهانی

مقدار 2.84M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 93 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:18
%2.87

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:05
%0

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09195401***
    9 ماه پیش

    سهم خوب
    #شبندر

    در پاسخ به 09143208***

    سلام وقت بخیر
    در باره سهام #شبندر تحلیل میخواستم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09143208***
    10 ماه پیش

    سلام وقت بخیر
    در باره سهام #شبندر تحلیل میخواستم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.