تحلیل روزانه نماد شبندر

چهارشنبه 23 آبان 1403

نماد شبندر در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شبندر جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 20 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبندر را برای تاریخ چهارشنبه 23 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,447
P/E
4.72
BV
2,277
P/B
3.02
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
918,898.75 B
تعداد کل سهام
134.34 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 5.94 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.56 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.07 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 4.58 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 48.6 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 63.37 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.5 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد شبندر طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش سبز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 4.72 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شبندر میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B شبندر برابر با عدد 3.02 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S شبندر برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.1) در حال فروش بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -6.81 از خریداران بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -16.82 برابر خریداران بوده است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 1.09M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال فروختند.

12:25
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:24
%2.85

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:22
%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 588,887 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.02B ریال فروختند.

12:15
%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 588,887 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.02B ریال فروختند.

12:16
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 600,000 سهم را فروخت.

12:14
%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 412,047 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.41B ریال فروختند.

12:14
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 702,779 سهم را فروخت.

12:10
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.87M سهم را فروخت.

12:08
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 388,920 سهم را فروخت.

12:06
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.59M سهم را فروخت.

12:04
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 635,100 سهم را فروخت.

12:02
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:02
%2.85

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:59
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.8M سهم را فروخت.

11:58
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.65M سهم را فروخت.

11:55
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.22B ریال خریدند.

11:52
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.

11:50
%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 13 فروشنده حقیقی، مقدار 3.02M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.59B ریال فروختند.

11:50
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.

11:46
%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.88M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.3B ریال فروختند.

11:46
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:44
%2.85

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 455,554 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال خریدند.

11:38
%2.85

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:20
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:16
%2.7

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 371,515 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.27B ریال فروختند.

11:01
%2.4

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 570,111 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.3B ریال خریدند.

10:38
%2.4

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

10:16
%2.4

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 835,313 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.14B ریال فروختند.

10:03
%2.55

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 842,476 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.92B ریال فروختند.

09:56
%2.55

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:56
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:52
%2.55

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:38
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:36
%2.85

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 2.94M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.5B ریال خریدند.

09:35

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09195401***
    9 ماه پیش

    سهم خوب
    #شبندر

    در پاسخ به 09143208***

    سلام وقت بخیر
    در باره سهام #شبندر تحلیل میخواستم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09143208***
    10 ماه پیش

    سلام وقت بخیر
    در باره سهام #شبندر تحلیل میخواستم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.