تحلیل روزانه نماد شبندر

سه شنبه 15 آبان 1403

نماد شبندر در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شبندر جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 21 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبندر را برای تاریخ سه شنبه 15 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,447
P/E
4.35
BV
2,277
P/B
2.77
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
846,354.11 B
تعداد کل سهام
134.34 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 4.16 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.53 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 3.2 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 3.34 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 27.25 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 32.47 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • استوکاستیک امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد شبندر طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی اسپینینگ نزولی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 4.35 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شبندر میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B شبندر برابر با عدد 2.77 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شبندر عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -0.88 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -39.64 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -51.89 برابر خریداران بوده است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%-2.63

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 175,523 سهم را به ارزش 1.11B ریال خرید.

12:18
%-2.78

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:34
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:28
%-2.78

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:26
%-2.94

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 313,648 سهم را به ارزش 1.98B ریال فروخت.

11:00
%-2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 736,338 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال فروختند.

10:56
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:56
%-2.78

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:40
%-2.94

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 306,291 سهم را به ارزش 1.92B ریال فروخت.

10:03
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:44
%-2.78

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 2.7M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.78B ریال فروختند.

09:38
%-2.78

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 21 فروشنده حقیقی، مقدار 3.65M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال فروختند.

09:35
%-2.78

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:35
%-2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 21 فروشنده حقیقی، مقدار 4.38M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.32B ریال فروختند.

09:34
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:34
%-1.85

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 201,665 سهم را به ارزش 1.29B ریال فروخت.

09:12

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09195401***
    9 ماه پیش

    سهم خوب
    #شبندر

    در پاسخ به 09143208***

    سلام وقت بخیر
    در باره سهام #شبندر تحلیل میخواستم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09143208***
    10 ماه پیش

    سلام وقت بخیر
    در باره سهام #شبندر تحلیل میخواستم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.