نماد شبندر در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شبندر جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 19 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبندر را برای تاریخ یکشنبه 20 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,447
P/E4.56
BV2,277
P/B2.9
SPS0
P/S0
ارزش بازار888,000.1 B
تعداد کل سهام134.34 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.4 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.58 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.95 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.19 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 39.4 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 48.01 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 4.42 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شبندر برابر با عدد 4.56 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B شبندر برابر با عدد 2.9 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شبندر نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (14.99) در حال خرید بوده اند.
- خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (32.8) در حال خرید هستند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -5.19 برابر خریداران بوده است.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 122,948 سهم را فروخت.
11:14حجم ناگهانی
مقدار 411,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 473 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:12حجم ناگهانی
مقدار 203,278 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:07حجم ناگهانی
مقدار 33,318 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:45فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 600,000 سهم را فروخت.
10:36فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 600,000 سهم را فروخت.
10:35فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,515 سهم را فروخت.
10:33فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 204,776 سهم را فروخت.
10:32فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.
10:31حجم ناگهانی
مقدار 25,399 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 36 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:45فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.
09:42حجم ناگهانی
مقدار 600,800 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 53 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:41فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
09:39فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 410,770 سهم را فروخت.
09:38فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.
09:37حجم ناگهانی
مقدار 1.04M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 575.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:37فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
09:35خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 489,000 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.6B ریال خریدند.
09:35فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
09:33حجم ناگهانی
مقدار 601,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 300.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:32حجم ناگهانی
مقدار 402,123 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 235 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:30فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 307,607 سهم را فروخت.
09:27فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.4M سهم را فروخت.
09:24فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
09:23حجم ناگهانی
مقدار 400,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 226 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:23حجم ناگهانی
مقدار 1.6M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 106.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:21نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:03