تحلیل روزانه نماد وپارس

یکشنبه 25 آذر 1403

نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 32 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ یکشنبه 25 آذر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
6
P/E
516.66
BV
423
P/B
7.14
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
484,654 B
تعداد کل سهام
156.34 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 16.63 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.14 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.43 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.86 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • عدد 72.22 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MFI عدد 69.83 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد وپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی پوشا نزولی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E وپارس برابر با عدد 516.66 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 7.14 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وپارس دارای قیمت کمتری نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد وپارس عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.37) در حال فروش بوده اند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 19.61 از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 134.06 از فروشندگان بیشتر است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.

رویدادهای روزانه

%-2.05

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 4.74M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.57B ریال فروختند.

12:28
%-2.05

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 3.43M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.04B ریال فروختند.

12:22
%-2.21

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 3.35M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.61B ریال فروختند.

12:20
%-1.92

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.33M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.03B ریال خریدند.

12:18
%-1.56

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 1.2M سهم را به ارزش 3.74B ریال خرید.

12:16
%-1.72

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.13B ریال فروختند.

12:12
%-1.3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 2.52M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.61B ریال فروختند.

12:10
%-0.75

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.38M سهم را به ارزش 4.29B ریال فروخت.

12:06
%-0.62

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.04M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.62B ریال فروختند.

12:04
%-0.78

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 2.6M سهم را به ارزش 7.69B ریال خرید.

11:53
%-0.42

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 6.16M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.74B ریال خریدند.

11:51
%-1.23

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 11 خریدار حقیقی، مقدار 6.69M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.86B ریال خریدند.

11:50
%-1.1

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 5.18M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.96B ریال خریدند.

11:48
%-1.72

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 3.4M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.15B ریال خریدند.

11:46
%-1.59

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 3.61M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.69B ریال فروختند.

11:43
%-1.59

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 3.61M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.69B ریال فروختند.

11:44
%-1.88

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.11M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.54B ریال خریدند.

11:40
%-1.43

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 10 فروشنده حقیقی، مقدار 6.46M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2B ریال فروختند.

11:38
%-1.85

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.08M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال فروختند.

11:36
%-1.59

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 358,700 سهم را به ارزش 1.12B ریال فروخت.

11:34
%-1.53

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 979,973 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.02B ریال خریدند.

11:32
%-1.59

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 665,000 سهم را به ارزش 2.07B ریال فروخت.

11:30
%-0.81

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.1M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.14B ریال فروختند.

11:26
%-0.62

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.29M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.31B ریال فروختند.

11:24
%-1.3

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.23M سهم را به ارزش 3.39B ریال فروخت.

11:20
%-1.56

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 2.1M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.19B ریال فروختند.

11:18
%-1.56

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 655,469 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.02B ریال فروختند.

11:16
%-1.56

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.03B ریال فروختند.

11:12
%-1.66

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

11:06
%-1.07

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.05M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال فروختند.

10:56
%-0.42

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 2.1M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.64B ریال خریدند.

10:54
%-0.26

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 3.22M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.03B ریال فروختند.

10:52
%-0.03

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.6M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال خریدند.

10:48
%0.19

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 2.54M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.27B ریال خریدند.

10:40
%-0.06

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 826,794 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.29B ریال خریدند.

10:38
%-0.42

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 2.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال فروختند.

10:37
%0.03

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 2.09M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.23B ریال فروختند.

10:30
%-0.1

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 3.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.15B ریال فروختند.

10:28
%0

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 5.94M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.65B ریال خریدند.

10:24
%-1.27

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.14M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال فروختند.

10:18
%-1.85

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 1.76M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.38B ریال فروختند.

10:14
%-2.5

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 12 فروشنده حقیقی، مقدار 5.49M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال فروختند.

10:10
%-2.53

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 2.4M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.46B ریال خریدند.

10:08
%-0.64

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 3.12M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.16B ریال فروختند.

10:05
%0

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.98B ریال فروختند.

10:00
%0.03

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 4.2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.2B ریال خریدند.

09:54
%-0.39

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 4.52M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.55B ریال فروختند.

09:51
%-0.26

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 2.88M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.76B ریال فروختند.

09:48
%1.07

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 14 خریدار حقیقی، مقدار 5.63M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال خریدند.

09:44
%1.49

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.61M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال خریدند.

09:42
%1.1

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 2.8M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.04B ریال فروختند.

09:30
%1.36

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 2.79M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.47B ریال فروختند.

09:28
%1.2

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 2.07M سهم را به ارزش 6.3B ریال فروخت.

09:26
%1.33

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 10 فروشنده حقیقی، مقدار 5.16M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.63B ریال فروختند.

09:24
%2.73

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:14
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 7.6M سهم را خریداری کرد.

09:12
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 14 خریدار حقیقی، مقدار 6.62M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.5B ریال خریدند.

09:12
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:11
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 21 خریدار حقیقی، مقدار 10.77M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.62B ریال خریدند.

09:11
%2.92

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 17 خریدار حقیقی، مقدار 9.08M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.69B ریال خریدند.

09:07
%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:07
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 18.31M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 9.68B ریال خریدند.

09:06
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 28 خریدار حقیقی، مقدار 9.8M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال خریدند.

09:05
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:05
%2.66

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 89 خریدار حقیقی، مقدار 38.21M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.36B ریال خریدند.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.