تحلیل روزانه نماد سرود

چهارشنبه 12 دی 1403
قیمت پایانی
5,226 (2.87)
قیمت آخرین
5,232 (2.99)

نماد سرود در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. سرود جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 18 گروه خودش و در رتبه 253 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سرود را برای تاریخ چهارشنبه 12 دی 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
680
P/E
7.68
BV
4,708
P/B
1.11
SPS
8,795
P/S
0.59
ارزش بازار
50,169.91 B
تعداد کل سهام
9.6 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 8.17 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 4.56 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 14.85 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 40.98 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 7.63 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
  • اندیکاتور MFI عدد 39.26 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
  • استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.12 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی سرود الگوی چکش سبز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E سرود برابر با عدد 7.68 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B سرود برابر با عدد 1.11 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0.59 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سرود دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود قدرتمند پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (2.3) در حال خرید بوده اند.
  • خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (15.92) در حال خرید هستند.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (25.27) در حال خرید هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.