قیمت پایانی
148,880 (-4.61)
قیمت آخرین
148,270 (-5)
نماد سفار در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. سفار جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 7 گروه خودش و در رتبه 224 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سفار را برای تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1399 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
بورس
سهام
اطلاعات بنیادی
EPS2,489
P/E59.81
BV3,490
P/B42.48
SPS6,129
P/S24.19
ارزش بازار34,689.04 B
تعداد کل سهام233 M
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 1.4 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.64 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.42 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.37 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 60.34 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 79.56 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- اندیکاتور MACD وضعیت هشدار فروش رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال فروش در آینده نزدیک وجود دارد.
- توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم سفار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم سفار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -19.45 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی سفار الگوی دوجی سنگ قبر است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E سفار برابر با عدد 59.81 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
- نسبت P/B سفار برابر با عدد 42.48 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
- نسبت P/S سفار برابر با عدد 24.19 است که یک عدد معمولی است.
تابلو خوانی
- خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -0.35 برابر خریداران بوده است.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-18.99) در حال فروش هستند.
- خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (0.93) در حال خرید هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.