تحلیل روزانه نماد دماوند

چهارشنبه 18 فروردین 1400
قیمت پایانی
23,023 (-0.41)
قیمت آخرین
22,656 (-2)

نماد دماوند در صنعت عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم فعال است و در بازار دوم فرابورس ثبت نماد شده است. دماوند جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 156 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد دماوند را برای تاریخ چهارشنبه 18 فروردین 1400 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار دوم فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
702
P/E
65.59
BV
3,061
P/B
14.8
SPS
2,743
P/S
16.52
ارزش بازار
63,543.48 B
تعداد کل سهام
2.76 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.2 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 0.28 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.14 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.06 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 33.59 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 72.61 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
  • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • استوکاستیک وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • عدد -24.5 برای اندیکاتور عرضه و تقاضا ثبت شده است که به معنی عرضه زیاد و تقاضای کم است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد دماوند عدد 65.59 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که شرکت در سوددهی آنچنان موفق نیست و یا قیمت سهام شرکت بالاتر از ارزش ذاتی آن در حال معامله است.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 14.8 در شرایط معمولی است به عبارت دیگر نه خیلی خوب است و نه خیلی بد.
  • نسبت P/S دماوند برابر با عدد 16.52 است که یک عدد معمولی است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -1.18 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-0.23) در حال فروش هستند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-3.75) در حال فروش هستند.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.