قیمت پایانی
6,410 (1.1)
قیمت آخرین
6,480 (2.2)
نماد سپاها در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. سپاها جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 21 گروه خودش و در رتبه 393 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سپاها را برای تاریخ دوشنبه 3 خرداد 1400 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
بورس
سهام
اطلاعات بنیادی
EPS714
P/E8.97
BV1,747
P/B3.71
SPS2,509
P/S2.58
ارزش بازار15,704.5 B
تعداد کل سهام2.45 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 1.76 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.64 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.32 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.65 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 21.25 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
- اندیکاتور MFI عدد 33.83 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.07 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E سپاها برابر با عدد 8.97 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 3.71 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سپاها دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 2.58 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سپاها دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 0.07 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (2.52) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (5.34) در حال خرید هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.