تحلیل روزانه نماد وآرین

شنبه 22 خرداد 1400
قیمت پایانی
2,013 (1.92)
قیمت آخرین
1,994 (0.99)

نماد وآرین در صنعت سرمایه گذاریها فعال است و در N/A ثبت نماد شده است. وآرین جزو شرکت های خیلی کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 40 گروه خودش و در رتبه 507 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وآرین را برای تاریخ شنبه 22 خرداد 1400 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
972
P/E
3.47
BV
1,948
P/B
1.72
SPS
1,146
P/S
2.92
ارزش بازار
8,046.78 B
تعداد کل سهام
2.38 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 5.97 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.07 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.35 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.08 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 46.76 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 72.65 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم وآرین را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم وآرین را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.3 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E وآرین برابر با عدد 3.47 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 1.72 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وآرین دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 2.92 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وآرین دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • قدرت خریداران با نسبت 0.44 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
  • خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (14.95) در حال خرید هستند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 9.32 از فروشندگان بیشتر است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.