تحلیل روزانه نماد کپارس

تحلیل تکنیکال

• حجم معاملات امروز 14.2 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
• طی معاملات امروز، به اندازه 4.89 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
• طی معاملات امروز، به اندازه 17.19 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
• حجم معاملات امروز به میزان 3.94 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
• اندیکاتور RSI روی عدد 4.06 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
• عدد 89.36 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
• اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
• اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
• میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
• میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
• سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
• اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
• ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
• اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
• سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت خرید است.
• اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
• سیگنال استوکاستیک در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
• Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
• اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.22 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
• نماد کپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش معکوس سبز، دوجی سنگ قبر را ساخته است.

تحلیل بنیادی

• نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد کپارس عدد 13.46 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
• نسبت قیمت به درآمد یا P/B نماد کپارس روی عدد 14.66 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش دارایی ها و کاهش بدهی های شرکت بهتر شود.
• نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 5.66 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کپارس دارای وضعیت فروش مناسبی است.

تابلو خوانی

• در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
• در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
• در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
• در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.08) در حال فروش هستند.
• قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -2.43 برابر خریداران بوده است.
• فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-3.87) در حال فروش هستند.
• حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
• طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
• برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
• در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه