تحلیل روزانه نماد وصندوق

چهارشنبه 6 مرداد 1400
قیمت پایانی
10,592 (4.91)
قیمت آخرین
10,599 (4.98)

نماد وصندوق در صنعت شرکتهای چند رشته ای صنعتی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وصندوق جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 32 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وصندوق را برای تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
2,252
P/E
6.91
BV
3,795
P/B
4.11
SPS
2,066
P/S
7.54
ارزش بازار
420,390 B
تعداد کل سهام
27 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 4.66 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.87 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.4 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 5.18 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 51.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 84.5 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است اما احتمال تغییر سیگنال به فروش وجود دارد.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم وصندوق را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم وصندوق را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
  • Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.16 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد وصندوق طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی پوشا صعودی، ماروبوزو صعودی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 6.91 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وصندوق میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 4.11 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وصندوق دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 7.54 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وصندوق دارای وضعیت فروش مناسبی است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.01) در حال خرید بوده اند.
  • فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-2.32) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -5.17 برابر خریداران بوده است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.