تحلیل روزانه نماد شپدیس

تحلیل تکنیکال

• حجم معاملات امروز 1.84 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
• طی معاملات امروز، به اندازه 1.56 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
• طی معاملات امروز، به اندازه 0.72 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
• حجم معاملات امروز به میزان 0.79 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
• اندیکاتور RSI روی عدد 61.71 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
• اندیکاتور MFI روی عدد 30.38 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
• سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار فروش است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال فروش صادر شود.
• اندیکاتور Bollinger وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
• توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم شپدیس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
• میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
• میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
• سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
• سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
• سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
• اندیکاتور Parabolic Sar امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
• اندیکاتور ADX امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
• توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم شپدیس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
• Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
• اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.35 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
• الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شپدیس الگوی اسپینینگ صعودی است.

تحلیل بنیادی

• نسبت P/E شپدیس برابر با عدد 8.52 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
• نسبت P/B شپدیس برابر با عدد 7.59 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
• نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 5.66 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپدیس دارای وضعیت فروش مناسبی است.

تابلو خوانی

• امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
• در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
• در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
• قدرت خریداران با نسبت 0.65 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
• قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 0.48 برابر فروشندگان بوده است.
• قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 1.56 از فروشندگان بیشتر است.
• برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
• در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
• حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
• طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه