تحلیل روزانه نماد حفاری

شنبه 4 تیر 1401
قیمت پایانی
3,813 (5.15)
قیمت آخرین
3,814 (5.18)

نماد حفاری در صنعت استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. حفاری جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 229 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد حفاری را برای تاریخ شنبه 4 تیر 1401 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
280
P/E
13.61
BV
3,089
P/B
1.23
SPS
1,846
P/S
2.07
ارزش بازار
34,317 B
تعداد کل سهام
9 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 6.83 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.19 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.18 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.89 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 40.9 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 48.79 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E حفاری برابر با عدد 13.61 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 1.23 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر حفاری دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S حفاری برابر با عدد 2.07 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.69) در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 4.98 از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 10.98 از فروشندگان بیشتر است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.