تحلیل روزانه نماد سهرمز

یکشنبه 9 مرداد 1401
قیمت پایانی
10,342 (-4.15)
قیمت آخرین
10,933 (1.31)

نماد سهرمز در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. سهرمز جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 18 گروه خودش و در رتبه 294 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سهرمز را برای تاریخ یکشنبه 9 مرداد 1401 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
2,216
P/E
8.53
BV
3,115
P/B
6.42
SPS
7,259
P/S
2.75
ارزش بازار
20,498.44 B
تعداد کل سهام
1.08 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 3.29 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 2.09 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.04 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.69 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 41.52 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 46.8 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.05 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی سهرمز الگوی پوشا صعودی، ماروبوزو صعودی، کندل بازگشتی صعودی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد سهرمز عدد 8.53 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد سهرمز عدد 6.42 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
  • نسبت P/S سهرمز برابر با عدد 2.75 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • ورود پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.88) در حال خرید بوده اند.
  • خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (0.33) در حال خرید هستند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-9.46) در حال فروش هستند.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.