تحلیل روزانه نماد کگاز

دوشنبه 11 مهر 1401
قیمت پایانی
11,530 (-4.63)
قیمت آخرین
11,490 (-4.96)

نماد کگاز در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی فعال است و در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس ثبت نماد شده است. کگاز جزو شرکت های خیلی کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 8 گروه خودش و در رتبه 467 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کگاز را برای تاریخ دوشنبه 11 مهر 1401 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
517
P/E
22.3
BV
2,542
P/B
4.52
SPS
3,323
P/S
3.46
ارزش بازار
9,800.5 B
تعداد کل سهام
850 M

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 1.95 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.29 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.91 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.76 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 30.86 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 59.33 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -1.52 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد کگاز طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش معکوس قرمز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 22.3 در شرایط عادی است به عبارت دیگر نه خوب است و نه بد.
  • نسبت P/B کگاز برابر با عدد 4.52 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 3.46 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کگاز دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -1.45 برابر خریداران بوده است.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-6.69) در حال فروش هستند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-15.45) در حال فروش هستند.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.