تحلیل روزانه نماد شمواد

چهارشنبه 20 مهر 1401
قیمت پایانی
73,450 (-0.87)
قیمت آخرین
71,950 (-2.9)

نماد شمواد در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در N/A ثبت نماد شده است. شمواد جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 48 گروه خودش و در رتبه 451 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شمواد را برای تاریخ چهارشنبه 20 مهر 1401 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
5,499
P/E
13.35
BV
4,663
P/B
15.43
SPS
64,152
P/S
1.12
ارزش بازار
10,539.19 B
تعداد کل سهام
143.49 M

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.3 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 0.45 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.18 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.13 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 30.88 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • عدد 7.83 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر عوامل مثبت، فرصتی برای خرید و ورود به سهم میدانند.
  • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم شمواد را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
  • استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 1.27 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد شمواد طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی پوشا نزولی، ماروبوزو نزولی، کندل نفوذی نزولی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شمواد عدد 13.35 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
  • نسبت P/B شمواد برابر با عدد 15.43 است که یک عدد متعادل است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 1.12 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شمواد دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-2.92) در حال فروش هستند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -1.57 از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-15.32) در حال فروش هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته تقریبا خنثی بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.