تحلیل روزانه نماد کپارس

سه شنبه 1 آذر 1401
قیمت پایانی
6,720 (4.02)
قیمت آخرین
6,780 (4.95)

نماد کپارس در صنعت کاشی و سرامیک فعال است و در بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. کپارس جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 440 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کپارس را برای تاریخ سه شنبه 1 آذر 1401 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,152
P/E
5.83
BV
1,621
P/B
4.18
SPS
2,411
P/S
2.81
ارزش بازار
10,990.37 B
تعداد کل سهام
1.64 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.09 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.94 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.46 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 2.87 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 54.82 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 42 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم کپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم کپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • استوکاستیک وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.07 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی کپارس الگوی چکش سبز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد کپارس عدد 5.83 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد کپارس عدد 4.18 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 2.81 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کپارس دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • ورود پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.08) در حال خرید بوده اند.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-3.11) در حال فروش هستند.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -18.01 از خریداران بیشتر است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.