تحلیل روزانه نماد سهگمت

دوشنبه 26 دی 1401
قیمت پایانی
39,240 (0.89)
قیمت آخرین
39,500 (1.56)

نماد سهگمت در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. سهگمت جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 16 گروه خودش و در رتبه 312 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سهگمت را برای تاریخ دوشنبه 26 دی 1401 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
6,469
P/E
6.06
BV
6,229
P/B
6.34
SPS
8,659
P/S
4.56
ارزش بازار
28,597.68 B
تعداد کل سهام
728.79 M

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 1.43 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.19 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.67 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.63 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 63.51 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • عدد 72.19 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم سهگمت را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم سهگمت را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم سهگمت را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم سهگمت را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم سهگمت را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.48 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد سهگمت عدد 6.06 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 6.34 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سهگمت دارای قیمت کمتری نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S سهگمت برابر با عدد 4.56 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • ورود پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.25) در حال خرید بوده اند.
  • خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (0.11) در حال خرید هستند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-2.27) در حال فروش هستند.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.