تحلیل روزانه نماد سفانو

سه شنبه 15 فروردین 1402
قیمت پایانی
89,060 (-1.22)
قیمت آخرین
88,800 (-1.5)

نماد سفانو در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. سفانو جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 13 گروه خودش و در رتبه 252 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سفانو را برای تاریخ سه شنبه 15 فروردین 1402 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
8,878
P/E
10.03
BV
6,614
P/B
13.43
SPS
10,997
P/S
8.07
ارزش بازار
44,530 B
تعداد کل سهام
500 M

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 1.69 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.42 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.7 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.76 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 65.82 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 65.43 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم سفانو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم سفانو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم سفانو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم سفانو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم سفانو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
  • Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.68 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی سفانو الگوی هارامی نزولی، چکش قرمز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 10.03 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سفانو میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B سفانو برابر با عدد 13.43 است که یک عدد متعادل است.
  • نسبت P/S سفانو برابر با عدد 8.07 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-1.14) در حال فروش هستند.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-3.25) در حال فروش هستند.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -12.68 از خریداران بیشتر است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.