تحلیل روزانه نماد گپارس

چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402
قیمت پایانی
150,550 (1.96)
قیمت آخرین
152,050 (2.98)

نماد گپارس در صنعت هتل و رستوران فعال است و در N/A ثبت نماد شده است. گپارس جزو شرکت های خیلی کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 722 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد گپارس را برای تاریخ چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
481
P/E
312.99
BV
1,645
P/B
92.43
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
2,304.47 B
تعداد کل سهام
15.31 M

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 0.71 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.12 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.43 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 58.91 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 54.12 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار فروش رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال فروش در آینده نزدیک وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم گپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم گپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.41 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد گپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش سبز، دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 312.99 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید سود سالانه مطلوبی به شما تعلق نخواهد گرفت.
  • نسبت P/B گپارس برابر با عدد 92.43 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
  • نسبت P/S گپارس برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.11 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.44) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -2.63 برابر خریداران بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته تقریبا خنثی بوده است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.