تحلیل روزانه نماد سپاها

سه شنبه 16 آبان 1402
قیمت پایانی
22,180 (0.45)
قیمت آخرین
22,160 (0.36)

نماد سپاها در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. سپاها جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 12 گروه خودش و در رتبه 234 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سپاها را برای تاریخ سه شنبه 16 آبان 1402 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
3,327
P/E
6.66
BV
2,481
P/B
8.93
SPS
5,301
P/S
4.18
ارزش بازار
54,341 B
تعداد کل سهام
2.45 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.37 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.74 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 3.2 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.64 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 59.98 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 67.87 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم سپاها را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم سپاها را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم سپاها را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم سپاها را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم سپاها را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.04 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد سپاها طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی اسپینینگ صعودی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد سپاها عدد 6.66 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت P/B سپاها برابر با عدد 8.93 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S سپاها برابر با عدد 4.18 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • قدرت خریداران با نسبت 0.28 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (6.86) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 7.1 برابر فروشندگان بوده است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.