تحلیل روزانه نماد شمواد

سه شنبه 30 آبان 1402
قیمت پایانی
127,150 (0.35)
قیمت آخرین
130,500 (2.99)

نماد شمواد در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در N/A ثبت نماد شده است. شمواد جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 49 گروه خودش و در رتبه 463 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شمواد را برای تاریخ سه شنبه 30 آبان 1402 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
20,560
P/E
6.18
BV
4,663
P/B
27.99
SPS
64,152
P/S
2.03
ارزش بازار
18,244.5 B
تعداد کل سهام
143.49 M

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 0.12 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.12 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 0.12 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.09 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 61.91 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • عدد 70.17 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم شمواد را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • ابر کومو وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شمواد را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • عدد 100 برای اندیکاتور عرضه و تقاضا ثبت شده است که به معنی تقاضای بالا و غلبه تقاضا بر عرضه است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شمواد عدد 6.18 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت P/B شمواد برابر با عدد 27.99 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 2.03 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شمواد دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • قدرت خریداران با نسبت 15 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (9.38) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 10.83 برابر فروشندگان بوده است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.