نماد شتران در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شتران جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 18 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شتران را برای تاریخ سه شنبه 15 اسفند 1402 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS607
P/E5.4
BV1,629
P/B1.99
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,280,370 B
تعداد کل سهام390 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 8.47 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.4 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 3.85 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 5.55 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 42.36 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 54.61 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شتران را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.04 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شتران برابر با عدد 5.4 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B شتران برابر با عدد 1.99 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شتران نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- ورود پول هوشمند بسیار قوی را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 1.25 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (11.59) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 9.28 از فروشندگان بیشتر است.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 861,174 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.41B ریال خریدند.
12:10خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.74M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.35B ریال خریدند.
12:03حجم ناگهانی
مقدار 1.34M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 45 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:21حجم ناگهانی
مقدار 666,243 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:45خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 14 خریدار حقیقی، مقدار 10.59M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.49B ریال خریدند.
10:30ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:23نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:22ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:14فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 17.26M سهم را فروخت.
10:12خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 9 خریدار حقیقی، مقدار 8.18M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3B ریال خریدند.
10:04فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 8.8M سهم را فروخت.
10:04فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.6M سهم را فروخت.
10:03خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 2.96M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.44B ریال خریدند.
10:03فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.
09:59خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 712,426 سهم را به ارزش 2.34B ریال خرید.
09:56فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 26.69M سهم را فروخت.
09:34خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 48 خریدار حقیقی، مقدار 35.8M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.47B ریال خریدند.
09:34فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.55M سهم را فروخت.
09:32فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 9.85M سهم را فروخت.
09:27فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 14.72M سهم را فروخت.
09:26خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 27 خریدار حقیقی، مقدار 14.72M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.8B ریال خریدند.
09:26فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.9M سهم را فروخت.
09:23خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 45 خریدار حقیقی، مقدار 19.35M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.43B ریال خریدند.
09:23نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:23حجم ناگهانی
مقدار 3.14M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:19حجم ناگهانی
مقدار 630,879 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 350.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:10