نماد شبهرن در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شبهرن جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 60 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبهرن را برای تاریخ دوشنبه 6 فروردین 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS2,150
P/E7.76
BV2,691
P/B6.2
SPS8,531
P/S1.96
ارزش بازار300,420 B
تعداد کل سهام18 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 2.31 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.37 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 4.68 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 6.92 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- عدد 29.9 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای خرید و ورود به سهم میدانند.
- عدد 87.89 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
- استوکاستیک وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شبهرن الگوی دوجی سنجاقک است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شبهرن برابر با عدد 7.76 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شبهرن عدد 6.2 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 1.96 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شبهرن دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند و قدرتمند به سهم وارد شده است.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.05) در حال خرید بوده اند.
- فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.29) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -7.91 برابر خریداران بوده است.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:30ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:30نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:28ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:27فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 686,861 سهم را فروخت.
12:26نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:26ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:21فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 45,859 سهم را فروخت.
12:16فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 30,000 سهم را فروخت.
12:15فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 61,034 سهم را فروخت.
12:14فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 52,412 سهم را فروخت.
12:13فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 49,423 سهم را فروخت.
12:09فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 54,427 سهم را فروخت.
12:07فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 74,254 سهم را فروخت.
12:04فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 28,815 سهم را فروخت.
11:59فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 74,482 سهم را فروخت.
11:58فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 88,173 سهم را فروخت.
11:56نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:56ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:54فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 160,956 سهم را فروخت.
11:51فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
11:46فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 237,285 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.32B ریال فروختند.
11:33فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 100,000 سهم را فروخت.
11:24فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 100,000 سهم را فروخت.
11:15فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 38,000 سهم را فروخت.
10:55نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:53خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 114,440 سهم را به ارزش 1.91B ریال خرید.
10:53ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:52فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.
10:47فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 399,530 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.33B ریال فروختند.
10:45فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 100,000 سهم را فروخت.
10:41فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 89,651 سهم را فروخت.
10:36نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:36ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:33فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 130,524 سهم را فروخت.
10:29خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 265,881 سهم را به ارزش 4.43B ریال خرید.
10:29نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:29ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:21نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:11ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:09فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 142,302 سهم را فروخت.
10:06فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 236,158 سهم را فروخت.
10:04فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 53,016 سهم را فروخت.
10:02فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 115,086 سهم را فروخت.
10:01حجم ناگهانی
مقدار 171,337 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:01نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:59ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:57فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.
09:55حجم ناگهانی
مقدار 135,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 45 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:49فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 112,534 سهم را فروخت.
09:41فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 152,333 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال فروختند.
09:41حجم ناگهانی
مقدار 192,534 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 59.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:41نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:39خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 172,837 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.44B ریال خریدند.
09:38ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:38نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:37فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 103,415 سهم را به ارزش 1.7B ریال فروخت.
09:36ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:32فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 158,567 سهم را فروخت.
09:30نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:29ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:28نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:27ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:22فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 44,955 سهم را فروخت.
09:21نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:21ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:16نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:13حجم ناگهانی
مقدار 126,949 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 75.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:13ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:09فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.
09:02نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:02گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.