نماد ثفارس در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ثفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 113 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثفارس را برای تاریخ چهارشنبه 8 فروردین 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS713
P/E45.94
BV1,284
P/B25.33
SPS167
P/S194.73
ارزش بازار132,678 B
تعداد کل سهام4.05 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 12.68 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.32 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.93 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.78 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 71 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- اندیکاتور MFI روی عدد 78.04 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
- اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
- Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد ثفارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش معکوس سبز را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 45.94 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید سود سالانه مطلوبی به شما تعلق نخواهد گرفت.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد ثفارس عدد 25.33 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که قیمت سهام نسبت به حقوق صاحبان سهام (دارایی ها منهای بدهی ها) گران است.
- نسبت P/S ثفارس برابر با عدد 194.73 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.93) در حال فروش بوده اند.
- فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-20.28) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -20.1 از خریداران بیشتر است.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 12 فروشنده حقیقی، مقدار 373,519 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1B ریال فروختند.
12:28فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 72,526 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال فروختند.
12:26فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 32,472 سهم را به ارزش 1.05B ریال فروخت.
12:05خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 56,137 سهم را به ارزش 1.84B ریال خرید.
12:04فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 47,010 سهم را به ارزش 1.54B ریال فروخت.
12:02فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 79,364 سهم را به ارزش 2.61B ریال فروخت.
11:46باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:36فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 65,623 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال فروختند.
11:32فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 47,182 سهم را به ارزش 1.55B ریال فروخت.
11:24فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 107,958 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.77B ریال فروختند.
11:18فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 56,383 سهم را به ارزش 1.85B ریال فروخت.
10:55فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 65,073 سهم را به ارزش 2.13B ریال فروخت.
10:52حجم ناگهانی
مقدار 65,073 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 90.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:52حجم ناگهانی
مقدار 88,120 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:50فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 107,360 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.76B ریال فروختند.
10:48فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 34,859 سهم را به ارزش 1.15B ریال فروخت.
10:44حجم ناگهانی
مقدار 40,604 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 134.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:44فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 71,852 سهم را به ارزش 2.35B ریال فروخت.
10:34حجم ناگهانی
مقدار 11,222 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 40.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:33فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 297,928 سهم را به ارزش 9.77B ریال فروخت.
10:30خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 284,962 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.69B ریال خریدند.
10:23حجم ناگهانی
مقدار 70,301 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 55.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:12حجم ناگهانی
مقدار 33,356 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 41.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:08فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 648,988 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.56B ریال فروختند.
10:04خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 15 خریدار حقیقی، مقدار 619,161 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.36B ریال خریدند.
09:56فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 213,073 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.51B ریال فروختند.
09:54فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 646,287 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.32B ریال فروختند.
09:51فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 22 فروشنده حقیقی، مقدار 728,259 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال فروختند.
09:48فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 100,561 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال فروختند.
09:36فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 72,177 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال فروختند.
09:35فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 207,190 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.27B ریال فروختند.
09:33فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 194,053 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.6B ریال فروختند.
09:32فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 140,390 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.31B ریال فروختند.
09:29فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 8 فروشنده حقیقی، مقدار 653,429 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.72B ریال فروختند.
09:26باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:23حجم ناگهانی
مقدار 995,627 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 79.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:23باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:21فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 77,114 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.27B ریال فروختند.
09:20باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:20خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 117,355 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.93B ریال خریدند.
09:19خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 205,332 سهم را به ارزش 6.71B ریال خرید.
09:18خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 172,407 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.13B ریال خریدند.
09:13فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 221,004 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.8B ریال فروختند.
09:09خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 308,668 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.64B ریال خریدند.
09:03خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 338,673 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.77B ریال خریدند.
09:02