نماد فاراک در صنعت ساخت محصولات فلزی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. فاراک جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 334 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد فاراک را برای تاریخ شنبه 18 فروردین 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS153
P/E10.88
BV1,110
P/B1.49
SPS846
P/S1.96
ارزش بازار34,361.82 B
تعداد کل سهام20.64 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 15.07 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.36 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.73 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 2.4 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 37.96 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 30.16 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت هشدار فروش رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال فروش در آینده نزدیک وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.14 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی فاراک الگوی ماروبوزو نزولی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E فاراک برابر با عدد 10.88 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد فاراک عدد 1.49 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد فاراک عدد 1.96 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
تابلو خوانی
- خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- قدرت فروشندگان با نسبت -0.93 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-18.41) در حال فروش هستند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -18.74 برابر خریداران بوده است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
رویدادهای روزانه
خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.25M سهم را خریداری کرد.
12:19خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 996,400 سهم را خریداری کرد.
12:17خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 2.62M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.12B ریال خریدند.
12:17حجم ناگهانی
مقدار 382,269 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 39.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:50خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 498,200 سهم را خریداری کرد.
11:45حجم ناگهانی
مقدار 667,469 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 36.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:45نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:37جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:36نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:34جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:31نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:30حجم ناگهانی
مقدار 754,938 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:28جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:22نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:21فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 708,060 سهم را به ارزش 1.18B ریال فروخت.
11:19جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:14نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:13فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 3.96M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.26B ریال فروختند.
11:06حجم ناگهانی
مقدار 282,592 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 56.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:49باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
10:39باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
10:38جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:38نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:37فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 2.53M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.38B ریال فروختند.
10:36جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:36نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:35جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:34نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:33جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:32خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 2.6M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.15B ریال خریدند.
10:29خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 4.41M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.43B ریال خریدند.
10:28نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:27حجم ناگهانی
مقدار 1.14M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:26جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:21فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.11M سهم را به ارزش 1.6B ریال فروخت.
10:10نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:10فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.99M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال فروختند.
10:08فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.4M سهم را به ارزش 2.27B ریال فروخت.
10:03فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.92M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال فروختند.
10:01فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.29M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال فروختند.
09:59حجم ناگهانی
مقدار 557,586 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 202.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:55فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.25M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.05B ریال فروختند.
09:36حجم ناگهانی
مقدار 838,613 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 68.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:26