نماد شبندر در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شبندر جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 12 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبندر را برای تاریخ شنبه 1 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS2,977
P/E3.86
BV2,277
P/B5.06
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,544,932.1 B
تعداد کل سهام134.34 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 5.55 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.38 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.31 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 2.12 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 62.27 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 52.86 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار فروش است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال فروش صادر شود.
- اندیکاتور Bollinger امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه ابر کومو به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور Aroon امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.75 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شبندر الگوی چکش سبز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شبندر برابر با عدد 3.86 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 5.06 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شبندر دارای قیمت کمتری نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شبندر نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 0.55 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (4.88) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -34.74 از خریداران بیشتر است.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 28,865 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 38.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:27حجم ناگهانی
مقدار 1.12M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:22حجم ناگهانی
مقدار 519,597 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 74 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:15فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.6M سهم را فروخت.
12:13فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.
12:10حجم ناگهانی
مقدار 908,557 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 647.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:10فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 396,025 سهم را فروخت.
11:53حجم ناگهانی
مقدار 27,847 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 63.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:49فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 100,000 سهم را فروخت.
11:43حجم ناگهانی
مقدار 116,817 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 52.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:31حجم ناگهانی
مقدار 1.13M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 184.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:25خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 234,409 سهم را خریداری کرد.
11:22خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را خریداری کرد.
11:18خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 488,481 سهم را خریداری کرد.
10:51نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:49ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:48نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:47ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:46فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 325,736 سهم را فروخت.
10:44حجم ناگهانی
مقدار 85,491 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 38.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:36نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:27ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:24خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 324,162 سهم را خریداری کرد.
10:22خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 415,126 سهم را خریداری کرد.
10:17فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 380,360 سهم را به ارزش 4.37B ریال فروخت.
10:13خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 617,234 سهم را خریداری کرد.
10:10خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را خریداری کرد.
10:07خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 300,000 سهم را خریداری کرد.
10:06خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 441,800 سهم را خریداری کرد.
10:05خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 472,242 سهم را خریداری کرد.
10:02فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 540,000 سهم را فروخت.
10:01نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:00ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:59نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:58ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:57نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:56ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:54نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:53ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:52خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را خریداری کرد.
09:50نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:46ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:43فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 164,182 سهم را به ارزش 1.88B ریال فروخت.
09:41فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 1.14M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال فروختند.
09:39خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1.83M سهم را خریداری کرد.
09:37نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:36فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 708,106 سهم را فروخت.
09:36خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 13 خریدار حقیقی، مقدار 1.24M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال خریدند.
09:36خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 836,189 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.23B ریال خریدند.
09:34