نماد تپکو در صنعت ماشین آلات و تجهیزات فعال است و در بازار پایه نارنجی فرابورس ثبت نماد شده است. تپکو جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 261 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد تپکو را برای تاریخ دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS14
P/E162
BV564
P/B3.98
SPS15
P/S149.73
ارزش بازار47,904.46 B
تعداد کل سهام21.12 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 5.58 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.82 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 2.58 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.46 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 50.1 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 37.19 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.29 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد تپکو طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش قرمز را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 162 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید سود سالانه مطلوبی به شما تعلق نخواهد گرفت.
- نسبت P/B تپکو برابر با عدد 3.98 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S تپکو برابر با عدد 149.73 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.04) در حال خرید بوده اند.
- خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (9.78) در حال خرید هستند.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 9.95 از فروشندگان بیشتر است.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 516,000 سهم را به ارزش 1.13B ریال فروخت.
11:45فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.05M سهم را به ارزش 2.35B ریال فروخت.
11:42حجم ناگهانی
مقدار 1.1M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 366.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:42حجم ناگهانی
مقدار 253,078 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 50.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:31ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:10خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 160,936 سهم را خریداری کرد.
11:09خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 374,232 سهم را خریداری کرد.
11:08خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 352,213 سهم را خریداری کرد.
11:07نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:07حجم ناگهانی
مقدار 69,150 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:44ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:25فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 850,436 سهم را به ارزش 1.94B ریال فروخت.
10:19نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:19ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:16فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
10:12فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 2.08M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.58B ریال فروختند.
10:12نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:56ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:52نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:48ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:42خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.
09:41فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.5M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.71B ریال فروختند.
09:41نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:35ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:34فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.8M سهم را به ارزش 4.11B ریال فروخت.
09:31حجم ناگهانی
مقدار 50,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 91.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:29فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.
09:22خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 300,000 سهم را خریداری کرد.
09:21خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 898,701 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.03B ریال خریدند.
09:20نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:20حجم ناگهانی
مقدار 774,015 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 68.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:10ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:05نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:03گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.