نماد ورنا در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ورنا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 9 گروه خودش و در رتبه 157 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ورنا را برای تاریخ سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS450
P/E17.02
BV1,733
P/B4.43
SPS305
P/S25.18
ارزش بازار89,431.33 B
تعداد کل سهام11.68 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 12.61 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 2.09 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.09 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.72 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 55.55 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 37.93 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم ورنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم ورنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم ورنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.16 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 17.02 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر ورنا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد ورنا عدد 4.43 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 25.18 در شرایط بدی است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.31) در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 1.64 برابر فروشندگان بوده است.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -19.29 از خریداران بیشتر است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 309,268 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.44B ریال فروختند.
12:28فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 340,179 سهم را به ارزش 2.6B ریال فروخت.
12:27فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 431,634 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.66B ریال فروختند.
12:26خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 11 خریدار حقیقی، مقدار 2.12M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.51B ریال خریدند.
12:23ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:23خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 717,206 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال خریدند.
12:22نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:22فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 282,259 سهم را فروخت.
12:22خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 202,483 سهم را به ارزش 1.54B ریال خرید.
12:18خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 202,483 سهم را به ارزش 1.54B ریال خرید.
12:17حجم ناگهانی
مقدار 460,134 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 318.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:16فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 663,490 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.03B ریال فروختند.
12:11حجم ناگهانی
مقدار 276,660 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 36.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:06فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 142,542 سهم را به ارزش 1.09B ریال فروخت.
11:59فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 873,321 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.66B ریال فروختند.
11:55فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 217,229 سهم را به ارزش 1.67B ریال فروخت.
11:28فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 172,515 سهم را به ارزش 1.34B ریال فروخت.
11:27حجم ناگهانی
مقدار 296,100 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 36.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:24خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 1.44M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.51B ریال خریدند.
11:15خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 10 خریدار حقیقی، مقدار 1.58M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال خریدند.
11:14حجم ناگهانی
مقدار 1.15M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 107.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:06حجم ناگهانی
مقدار 250,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 588.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:36گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.