نماد شفارا در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در بازار پایه زرد فرابورس ثبت نماد شده است. شفارا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 38 گروه خودش و در رتبه 343 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شفارا را برای تاریخ چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS140
P/E52
BV563
P/B12.79
SPS2,932
P/S2.46
ارزش بازار33,855.37 B
تعداد کل سهام4.65 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 3 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 4.71 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 11.43 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 78.97 ایستاده است که نشانه اشباع خرید است و هشداری مبنی بر فروش سهم.
- عدد 71.03 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم شفارا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم شفارا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم شفارا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.19 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شفارا الگوی چکش معکوس قرمز است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود قدرتمند پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.3) در حال خرید بوده اند.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-0.17) در حال فروش هستند.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 2.76 برابر فروشندگان بوده است.
رویدادهای روزانه
فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 515,350 سهم را فروخت.
12:25خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 800,000 سهم را خریداری کرد.
12:16خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 600,000 سهم را خریداری کرد.
12:08خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 500,000 سهم را خریداری کرد.
12:05فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 517,000 سهم را به ارزش 3.78B ریال فروخت.
12:05فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 458,046 سهم را فروخت.
11:29فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 445,171 سهم را فروخت.
11:26فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 328,146 سهم را فروخت.
11:25فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 510,450 سهم را به ارزش 3.75B ریال فروخت.
11:25فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 177,254 سهم را فروخت.
11:21فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 169,112 سهم را فروخت.
11:19نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:19فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 434,032 سهم را به ارزش 3.18B ریال فروخت.
11:18حجم ناگهانی
مقدار 200,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 170.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:17خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 200,000 سهم را به ارزش 1.47B ریال خرید.
10:48خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 164,716 سهم را به ارزش 1.24B ریال خرید.
09:55فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 159,396 سهم را به ارزش 1.4B ریال فروخت.
09:26جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:18نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:16فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 719,030 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.76B ریال فروختند.
09:15خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 716,717 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.73B ریال خریدند.
09:12گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.
-
مهدی فخر
5 ماه پیشچرا باید نمادی که گزارش مثبتی ارائه نموده اینچنین دچار بزخری شود. واقعا کی میتونه قبول کنه سهم ارزنده ای مثل #شفارا فقط درجا بزنه. تفسیر این بازار خطرناک و ریسک بالایی دارد. لطفا در حد امکان حرفه ای های بازار بدون در نظر گرفتن مباحث علمی تجربه خودشون رو بگند. مثلا من میگم ممکنه چون حق تقدم در ۴۰۰ تومن بسته شده نمیخوان سهامدارای خرده سودی کسب کنند.یعنی منکه خریدم بعد از گذشت چند ماه فقط دها کنم پایین تر نیاد. ممنونم