نماد فاراک در صنعت ساخت محصولات فلزی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. فاراک جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 330 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد فاراک را برای تاریخ یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS117
P/E15.05
BV1,110
P/B1.58
SPS846
P/S2.07
ارزش بازار36,343.04 B
تعداد کل سهام20.64 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 20.19 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.82 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.65 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.58 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 52.24 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- عدد 80.07 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم فاراک را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم فاراک را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- ابر کومو وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم فاراک را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 15.05 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر فاراک میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت P/B فاراک برابر با عدد 1.58 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 2.07 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر فاراک دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-1.18) در حال فروش هستند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 301.63 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (310.46) در حال خرید هستند.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
رویدادهای روزانه
جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:24فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 449,390 سهم را فروخت.
12:22فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 511,789 سهم را فروخت.
12:18فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 1.04M سهم را فروخت.
12:16نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:16حجم ناگهانی
مقدار 664,591 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 203.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:14جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:04فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 5.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.03B ریال فروختند.
11:58حجم ناگهانی
مقدار 1.68M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:56فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 2.22M سهم را فروخت.
11:42نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:42فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 3.71M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.25B ریال فروختند.
11:38جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:38نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:37فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 582,313 سهم را به ارزش 1.03B ریال فروخت.
11:23جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:18فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 10.74M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 6.21B ریال فروختند.
11:18خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 3.6M سهم را خریداری کرد.
11:17فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 3.67M سهم را به ارزش 6.42B ریال فروخت.
11:17حجم ناگهانی
مقدار 2.03M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 157.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:16فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 716,194 سهم را به ارزش 1.25B ریال فروخت.
10:50فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 8 فروشنده حقیقی، مقدار 9.28M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.06B ریال فروختند.
10:49نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:48فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 3.66M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال فروختند.
10:46حجم ناگهانی
مقدار 494,271 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 68.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:38حجم ناگهانی
مقدار 508,038 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 169.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:24فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.19M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال فروختند.
09:46حجم ناگهانی
مقدار 1.26M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 50.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:45