تحلیل روزانه نماد فولاد

سه شنبه 11 اردیبهشت 1403
قیمت پایانی
5,210 (-1.13)
قیمت آخرین
5,190 (-1.51)

نماد فولاد در صنعت فلزات اساسی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. فولاد جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 3 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد فولاد را برای تاریخ سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
911
P/E
5.71
BV
3,778
P/B
1.37
SPS
4,528
P/S
1.15
ارزش بازار
5,626,800 B
تعداد کل سهام
1,080 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 5.22 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.94 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.8 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.91 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 47.24 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 40.58 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
  • Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.35 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی فولاد الگوی سه کلاغ سیاه است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد فولاد عدد 5.71 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت P/B فولاد برابر با عدد 1.37 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 1.15 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر فولاد دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-2.91) در حال فروش بوده اند.
  • فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-26.61) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
  • خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (7.92) در حال خرید هستند.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%-1.52

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 8 فروشنده حقیقی، مقدار 1.6M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال فروختند.

12:29
%-1.52

حجم ناگهانی

مقدار 915,357 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 64.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:28
%-1.52

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 1.48M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال فروختند.

12:26
%-1.14

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 1.14M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.18B ریال فروختند.

12:21
%-1.33

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 1.75M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.28B ریال فروختند.

12:20
%-1.52

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 758,053 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.97B ریال فروختند.

12:19
%-1.33

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 8 فروشنده حقیقی، مقدار 1.67M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال فروختند.

12:16
%-1.52

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 953,968 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.66B ریال فروختند.

12:15
%-1.14

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 511,195 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.33B ریال فروختند.

12:10
%-1.71

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 399,133 سهم را به ارزش 2.08B ریال فروخت.

11:55
%-1.52

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 1.28M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.33B ریال فروختند.

11:53
%-1.52

حجم ناگهانی

مقدار 1.07M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 356.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:48
%-1.33

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 619,633 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.61B ریال فروختند.

11:34
%-1.33

حجم ناگهانی

مقدار 1.07M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:31
%-1.33

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 228,204 سهم را به ارزش 1.19B ریال فروخت.

11:14
%-1.52

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 230,012 سهم را به ارزش 1.19B ریال فروخت.

11:13
%-1.33

حجم ناگهانی

مقدار 488,123 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 34.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:12
%-1.33

حجم ناگهانی

مقدار 488,123 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 34.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:11
%-1.14

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.27B ریال فروختند.

11:00
%-1.14

حجم ناگهانی

مقدار 1.32M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 104.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:00
%-1.52

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 200,965 سهم را به ارزش 1.05B ریال خرید.

10:46
%-1.52

حجم ناگهانی

مقدار 843,673 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 39.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:46
%-1.33

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 15 فروشنده حقیقی، مقدار 7.02M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.43B ریال فروختند.

10:29
%-1.14

حجم ناگهانی

مقدار 877,615 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 35.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:06
%-0.95

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 1.29M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.35B ریال فروختند.

09:56
%-0.38

حجم ناگهانی

مقدار 1.11M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 46.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:51
%-0.38

حجم ناگهانی

مقدار 1.53M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 36.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:36
%-0.57

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 232,337 سهم را به ارزش 1.22B ریال فروخت.

09:23

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • محسن محزون
    2 سال پیش

    سهام های بنیادی شاید در مقاطعی اصلاحاتی رو داشته باشند اما ترس ندارند چون بنیادی هستن...
    #ذوب #فملی #فولاد #شستا

    در پاسخ به مریم علیزاده

    با سلام نماد ذوب رو عرض میکنم چون چند روزی دارم دنبالش میکنم ...طبق پیش بینی درست کارشناسان نمادهای مثل ذوب ،فولاددچار اصلاح می‌شوند و همین طور هم شد ...سهامدارحقیقی باتوجه به اتفاق پارسال تا یه کوچولو سهم قرمز بشه صف فروش تشکیل میدن ...بنده خودم حدود ۴۰هراز تا ذوب خریدم امروز و اصلا پشیمون نیستم چون با هر تعقلی بالا میره
    #فملی #شستا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • مریم علیزاده
    2 سال پیش

    با سلام نماد ذوب رو عرض میکنم چون چند روزی دارم دنبالش میکنم ...طبق پیش بینی درست کارشناسان نمادهای مثل ذوب ،فولاددچار اصلاح می‌شوند و همین طور هم شد ...سهامدارحقیقی باتوجه به اتفاق پارسال تا یه کوچولو سهم قرمز بشه صف فروش تشکیل میدن ...بنده خودم حدود ۴۰هراز تا ذوب خریدم امروز و اصلا پشیمون نیستم چون با هر تعقلی بالا میره
    #فملی #شستا

    در پاسخ به سعید

    بچه ها نظرتون در مورد نمادهای #ذوب و #فملی و #فولاد و #شستا چی هست؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • سعید
    2 سال پیش

    تازه گرفتم یک هفته است پتانسیل بالایی دارن ولی شغدیر رو که گرفتم عین الماس می مونه دمش گرم سود خوبی می ده حتی تو یک هفته
    #فملی #ذوب #فولاد #شستا

    در پاسخ به محسن محزون

    سلام. والا به لحاظ بنیادی هر کدوم از اینها عالی هستند مثلا نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد فولاد عدد 7.5 هست که عالیه. و از طرفی نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد فولاد عدد 3.57 فوق العاده محسوب میشه. به لحاظ تکنیکالی هم بخوایم نگاه کنیمMFI و RSI اشباع خرید هست..و استوکاستیک در وضعیت فروش.. اما باید صبر کرد... اگه تو سود هستی خارج بشی و سیو سود کنی تا تعیین تکلیف بعدی...
    #ذوب #فملی #شستا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • محسن محزون
    2 سال پیش

    سلام. والا به لحاظ بنیادی هر کدوم از اینها عالی هستند مثلا نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد فولاد عدد 7.5 هست که عالیه. و از طرفی نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد فولاد عدد 3.57 فوق العاده محسوب میشه. به لحاظ تکنیکالی هم بخوایم نگاه کنیمMFI و RSI اشباع خرید هست..و استوکاستیک در وضعیت فروش.. اما باید صبر کرد... اگه تو سود هستی خارج بشی و سیو سود کنی تا تعیین تکلیف بعدی...
    #ذوب #فملی #شستا

    در پاسخ به سعید

    بچه ها نظرتون در مورد نمادهای #ذوب و #فملی و #فولاد و #شستا چی هست؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • سعید
    2 سال پیش

    بچه ها نظرتون در مورد نمادهای #ذوب و #فملی و #فولاد و #شستا چی هست؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • رسا رفیعی
    2 سال پیش

    #فولاد

    فولاد کمی بالاتر از یک محدوده مقاومتی قرار گرفته و RSI در محدوده اشباع خرید است. حجم معاملات در چند روز اخیر کمی بالا رفته. به نظرم میشه به سیو سود فکر کرد در این نقاط.

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.