نماد ختوقا در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ختوقا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 14 گروه خودش و در رتبه 295 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ختوقا را برای تاریخ چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS193
P/E34.24
BV1,181
P/B5.59
SPS129
P/S51.16
ارزش بازار40,990.67 B
تعداد کل سهام6.2 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 16.04 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.56 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.74 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.84 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 62.15 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- عدد 77.98 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم ختوقا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه ابر کومو به افرادی که سهم ختوقا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم ختوقا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- Stochastic RSI امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 34.24 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید سود سالانه مطلوبی به شما تعلق نخواهد گرفت.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 5.59 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر ختوقا دارای قیمت کمتری نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S ختوقا برابر با عدد 51.16 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.25) در حال خرید بوده اند.
- خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (6.37) در حال خرید هستند.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-3.59) در حال فروش هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 110,624 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 36.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:11خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 244,200 سهم را به ارزش 1.61B ریال خرید.
11:37خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 777,759 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.29B ریال خریدند.
11:34فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 649,165 سهم را به ارزش 4.29B ریال فروخت.
11:31حجم ناگهانی
مقدار 1.09M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 72.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:31خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 269,994 سهم را به ارزش 1.78B ریال خرید.
11:28خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 411,603 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.37B ریال خریدند.
11:25خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 157,997 سهم را به ارزش 1.04B ریال خرید.
11:11خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 273,325 سهم را به ارزش 1.81B ریال خرید.
10:53خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.09M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.8B ریال خریدند.
10:50خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 545,072 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال خریدند.
10:34خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 775,314 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.28B ریال خریدند.
10:09حجم ناگهانی
مقدار 420,502 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 138.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:45خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 552,616 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.22B ریال خریدند.
09:39گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.