نماد کشرق در صنعت استخراج زغال سنگ فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. کشرق جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 559 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کشرق را برای تاریخ چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS2,476
P/E66.13
BV6,274
P/B26.36
SPS14,423
P/S11.47
ارزش بازار13,755 B
تعداد کل سهام84 M
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 8.08 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.83 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 4.44 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 7.96 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 67.33 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 47.79 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم کشرق را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم کشرق را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم کشرق را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت خرید است.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.03 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد کشرق طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی اسپینینگ نزولی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد کشرق عدد 66.13 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که شرکت در سوددهی آنچنان موفق نیست و یا قیمت سهام شرکت بالاتر از ارزش ذاتی آن در حال معامله است.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد کشرق عدد 26.36 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که قیمت سهام نسبت به حقوق صاحبان سهام (دارایی ها منهای بدهی ها) گران است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 11.47 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کشرق دارای وضعیت فروش مناسبی است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.4) در حال فروش بوده اند.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-2.39) در حال فروش هستند.
- خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (8.46) در حال خرید هستند.
- طی سه روز گذشته، معاملات حقوقی صفر و یا قابل چشم پوشی است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 15,957 سهم را به ارزش 2.58B ریال فروخت.
12:08باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:26حجم ناگهانی
مقدار 7,507 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 43.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:26باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:25حجم ناگهانی
مقدار 18,885 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 41.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:07فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 8,112 سهم را به ارزش 1.41B ریال فروخت.
09:58فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 17,200 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.36B ریال فروختند.
09:55خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 8,392 سهم را به ارزش 1.35B ریال خرید.
09:44باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:44باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:43خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 12,504 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.03B ریال خریدند.
09:42باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:34باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:33خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 6,308 سهم را به ارزش 1.02B ریال خرید.
09:32فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 47,401 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال فروختند.
09:25حجم ناگهانی
مقدار 47,401 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 237 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:25خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 21,795 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال خریدند.
09:17گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.