نماد سفارس در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. سفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 83 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سفارس را برای تاریخ یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS4,677
P/E7.12
BV1,754
P/B18.91
SPS1,968
P/S16.85
ارزش بازار187,368.75 B
تعداد کل سهام5.63 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 2.41 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.68 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 4.13 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 3.12 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- عدد 24.97 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای خرید و ورود به سهم میدانند.
- اندیکاتور MFI عدد 24.33 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور MFI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند فرصتی برای خرید باشد.
- اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم سفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
- استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
- Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.11 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد سفارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی ماروبوزو نزولی، سه کلاغ سیاه را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 7.12 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سفارس میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت قیمت به درآمد یا P/B نماد سفارس روی عدد 18.91 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش دارایی ها و کاهش بدهی های شرکت بهتر شود.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 16.85 در شرایط معمولی است به عبارت دیگر نه خیلی خوب است و نه خیلی بد.
تابلو خوانی
- خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -7.65 برابر خریداران بوده است.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -20.46 از خریداران بیشتر است.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -34.84 از خریداران بیشتر است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 65,010 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال فروختند.
12:16خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 100,000 سهم را خریداری کرد.
12:07فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 104,201 سهم را به ارزش 3.46B ریال فروخت.
12:07حجم ناگهانی
مقدار 104,201 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 96.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:07نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:02جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:59خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 93,757 سهم را خریداری کرد.
11:57حجم ناگهانی
مقدار 305,465 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 509.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:56خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 300,000 سهم را خریداری کرد.
11:34حجم ناگهانی
مقدار 335,250 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 2162.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:34خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 313,799 سهم را خریداری کرد.
11:03خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 100,000 سهم را خریداری کرد.
11:01خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 300,000 سهم را خریداری کرد.
10:56خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 494,397 سهم را خریداری کرد.
10:52حجم ناگهانی
مقدار 500,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1000 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:52حجم ناگهانی
مقدار 35,134 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 115.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:37حجم ناگهانی
مقدار 100,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 662.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:07خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 35,500 سهم را خریداری کرد.
10:01خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 71,352 سهم را خریداری کرد.
10:00خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 59,453 سهم را خریداری کرد.
09:54فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 745,833 سهم را به ارزش 25.16B ریال فروخت.
09:54نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:54حجم ناگهانی
مقدار 15,787 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 53.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:41فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 169,964 سهم را به ارزش 6.02B ریال فروخت.
09:15فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 108,783 سهم را به ارزش 3.87B ریال فروخت.
09:10فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 39,751 سهم را به ارزش 1.38B ریال فروخت.
09:08گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.