نماد ورنا در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ورنا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 9 گروه خودش و در رتبه 154 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ورنا را برای تاریخ سه شنبه 1 خرداد 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS450
P/E14.28
BV1,733
P/B3.72
SPS305
P/S21.15
ارزش بازار75,070.94 B
تعداد کل سهام11.68 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 4.03 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.05 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.9 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.61 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 35.75 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- عدد 24.57 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر عوامل مثبت، فرصتی برای خرید و ورود به سهم میدانند.
- اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم ورنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.07 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی ورنا الگوی چکش سبز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E ورنا برابر با عدد 14.28 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد ورنا عدد 3.72 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت P/S ورنا برابر با عدد 21.15 است که یک عدد معمولی است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -0.1 برابر خریداران بوده است.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -2.67 از خریداران بیشتر است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-17.11) در حال فروش هستند.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:30نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:06ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:05فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 220,771 سهم را فروخت.
12:02خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 541,529 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.74B ریال خریدند.
11:59حجم ناگهانی
مقدار 606,939 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 35.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:59فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 150,000 سهم را فروخت.
11:54خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 719,364 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.31B ریال خریدند.
11:54نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:54حجم ناگهانی
مقدار 748,647 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 482.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:54ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:35فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 83,000 سهم را فروخت.
11:32نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:32حجم ناگهانی
مقدار 41,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 41 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:28ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:10نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:07حجم ناگهانی
مقدار 1.1M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 58.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:07خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 911,914 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.47B ریال خریدند.
11:07فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 230,000 سهم را به ارزش 1.48B ریال فروخت.
10:36حجم ناگهانی
مقدار 404,643 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 42.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:36ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:07خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 265,028 سهم را خریداری کرد.
10:06نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:06خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 203,638 سهم را به ارزش 1.31B ریال خرید.
09:53ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:53نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:51حجم ناگهانی
مقدار 1.2M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:51ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:30خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 537,000 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.73B ریال خریدند.
09:29خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 437,778 سهم را به ارزش 2.82B ریال خرید.
09:28خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 3.22M سهم را خریداری کرد.
09:27خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 712,342 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.56B ریال خریدند.
09:27نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:27گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.