نماد وارس در صنعت سرمایه گذاریها فعال است و در بازار پایه زرد فرابورس ثبت نماد شده است. وارس جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 19 گروه خودش و در رتبه 297 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وارس را برای تاریخ شنبه 5 خرداد 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,583
P/E15.03
BV1,656
P/B14.22
SPS2,034
P/S11.58
ارزش بازار35,700 B
تعداد کل سهام1.5 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 8.64 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.33 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.49 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.99 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 49.98 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 72.34 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم وارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم وارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم وارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
- Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.06 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد وارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی پوشا نزولی، ماروبوزو نزولی، کندل بازگشتی نزولی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 15.03 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وارس میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت P/B وارس برابر با عدد 14.22 است که یک عدد متعادل است.
- نسبت P/S وارس برابر با عدد 11.58 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و جالب توجه است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.47) در حال فروش هستند.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -1.31 از خریداران بیشتر است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-8.54) در حال فروش هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 384,714 سهم را به ارزش 9.07B ریال خرید.
12:28نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:28جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:11فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 125,042 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.47B ریال فروختند.
12:03خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 501,325 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.95B ریال خریدند.
11:48خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 141,910 سهم را به ارزش 3.34B ریال خرید.
10:11فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 129,338 سهم را فروخت.
10:01فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 116,687 سهم را فروخت.
10:00فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 295,778 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.74B ریال فروختند.
09:58خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 38,418 سهم را خریداری کرد.
09:55فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 175,248 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.08B ریال فروختند.
09:55نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:55جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:50فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 247,326 سهم را فروخت.
09:48فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 96,412 سهم را به ارزش 2.16B ریال فروخت.
09:48نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:48فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 335,286 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.7B ریال فروختند.
09:40ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:40فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 84,858 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال فروختند.
09:33نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:19ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:14فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
09:05فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 13 فروشنده حقیقی، مقدار 785,562 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال فروختند.
09:05نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:02گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.